监督索引号53340100236001001000

迪庆州香格里拉市第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市第三中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市第三中学是一所事业单位，服务香格里拉市初级中学教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

①、坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律 办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

②、负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

③、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

④、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

⑤、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利 ，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制 ，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

⑥、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。

    ⑦、积极推进学校社会主义精神文明建设 ，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色 。

（二）2023年度重点工作任务介绍

2023年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类与去年同期相比，除特殊因素外，均在合理的变动区间内。学校财务室在校长、分管财务副校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 香格里拉市第三中学共设置6个内设机构，包括：校长室、综合办公室、教务处、教科室、财务室、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州香格里拉市第三中学作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市第三中学部门2023年末实有人员编制160人。其中：行政编制0人（含行政工勤人员0人），事业编制（含参公管理事业编制0人）160人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员177人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计37人（离休0人，退休37人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员97人（离休1人，退休96人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1543人。年末遗属14人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

       香格里拉市第三中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市第三中学2023年度收入合计5658.15万元。其中：财政拨款收入5658.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年数对比收入合计增加93.21万元，增长1.67%，其中财政拨款收入增加119.88万元，增长2.16%，上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少26.67万元，下降100%。主要原因是：今年较往年学生有所上升，财政拨款收入增加，其他收入减少是因为本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市第三中学部门2023年度支出合计5678.79万元。其中：基本支出5004.73万元，占总支出的88.13%；项目支出674.06万元，占总支出的11.87%；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％，经营支出0万元，占总支出的0.00％，对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比支出合计增加107.35万元，增长1.93%。其中基本支出增加254.57万元，增长5.36%，项目支出减少147.22万元，下降17.93%，上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加原因是人员经费增加，2023年比2022年在职在编人员经费增加。项目支出有所减少是由于2023年学生人数比2022年学生人数少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市第三中学机构正常运转的日常支出5004.73万元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出4929.74万元，占基本支出的98.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74.99万元，占基本支出的1.5%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市第三中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出674.06万元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支开展工作情况：

1.2023年普通教育初中教育支出671.55万元，用于初中教育支出，已完成相关各项工作任务。

2.2023年一般行政事务管理支出2.51万元，用于雪域人才专项经费支出，已完成相关各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市第三中学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出5658.15万元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加119.87万元，增长2.16%，主要原因分析：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于办公费等支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出4389.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%。主要用于人员工资，学生高原农牧民补助，学生营养餐，教师培训费，学生食堂、宿舍、教室水电费，校园文化建设，校园零星维修等。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出545.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

 9.卫生健康（类）支出363.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于职工医疗保险费用支出。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出358.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于职工住房公积金费用支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算2万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市第三中学单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为2万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数主要原因是严格按照预算执行，无预算不超支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市第三中学部门2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年对比无变化，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市第三中学部门资产总额6,061.92万元，其中，流动资产129.08万元，固定资产5,932.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少449.6万元，其中固定资产减少396.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.22元，其中：政府采购货物支出20.22万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20.22万元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市第三中学无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。