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香格里拉市三坝乡东坝小学2023年度

部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市三坝乡东坝小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市三坝乡东坝小学是一所准事业单位，贯彻执行党中央、国务院对教育工作的方针政策。在上级部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。为三坝乡东坝村及外来务工子女进行义务教育工作服务，服务于香格里拉市教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务核算纳入香格里拉市财政统一管理，纳入国库集中支付管理范围，严格按照财经法律法规做好决算工作。

（1）贯彻执行党中央、国务院对教育工作的方针政策；

（2）在上级部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

（3）为三坝乡东坝村及外来务工子女进行义务教育工作服务，隶属香格里拉市教育局管辖；

（4）负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等；

（5）独立核算学校财务，由市财政统一管理，是二级核算单位，财务纳入国库集中支付管理范围，严格按照财经法律法规做好决算工作；

（6）承担香格里拉市教育局及其他部门相关工作安排。

（二）2023年度重点工作任务概述

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年主要工作从以下几个方面开展：

1、加强教师队伍管理，抓好教育教学工作，教研工作，提高教师的专业水平和教学技能，认真细致地做好素质教育考核。

2、加强寄宿制学生管理， 提高学生学习、活动热情，促进学生阳光、健康成长。强化法制教育，提高创安意识特别是学生在校期间疫情防疫工作、校内外安全工作、食品安全工作。2023年，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。根据教育部《学生伤害事故处理办法》及上级部门安全工作要求，结合我校实际，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管的校园安全整体网络，避免各类事故的发生。通过开展形式多样的安全讲座，包括新冠肺炎疫情防止、校园欺凌事件应急预案、地震、火灾逃生演练、交通安全讲座、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等，切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。安全工作是学校的重要工作，学校安全负责人坚持做好每周的安全隐患排查和整改工作，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。每年春季是各种流行传染疾病的多发季节，我校严格落实预防传染病方案，通过国旗下讲话、宣传栏、黑板报、致家长的一封信，宣传疫情预防、疾病预防知识，严格学生进校检查登记制度，做到每周有检查记录，定期对校园进行消毒，做好消毒记录，定期做好对患病学生追踪记录，保障学生的身体健康。我校还用心组织民族课间操、形式多样阳光体育运动活动，增强学生体质，开足音、体、美和学校各学科课程，促进学生全面发展。我校工会组织开展丰富多彩的“三八妇女节”及“教师节”活动，并在节假日看望慰问困难职工，实时掌握离退休职工的现状，解决职工困难,校园氛围融洽，教师队伍团结和睦。

3、积极组织教师参加各种教育教学培训，参加各种教育教学竞赛。

4、抓好少先队工作，积极配合学校少先大队，结合实际搞好各项活动。开展“你好，新时代”庆“六.一”活动、入队活动等系列主题教育活动；

5、开展好日常财务工作，积极为学校服务，保障学校正常教育教学运行工作。加强固定资产管理，增强收支按照预算严格管理的意识，发挥财务人员核算和服务的职能，关注财经制度的变化，通过各种形式进行业务学习、提高自身业务素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市三坝乡东坝小学共设置7个内设机构，即党办、校长办、教学处、办公室、少先队、财务室、后勤处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市三坝乡东坝小学单位作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市三坝乡东坝小学单位2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生155人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年度收入合计7956022.15元。其中：财政拨款收入7956022.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1019834.67元，下降11.36%。其中：财政拨款收入减少1019834.67元，下降11.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少0元，下降0%。财政拨款收入比上年减少的原因:1、2023年度在职人数年初有25人，2022年为29人，减少了4人，人员经费减少。2、2023年学生人数为155人，2022年学生人数为170人，减少15人。

二、支出决算情况说明

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年度支出合计7957429.91元。其中：基本支出7102316.8元，占总支出的89.25％；项目支出855113.11元，占总支出的10.75％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少了1097230.78 元，下降12.12%。其中：基本支出减少264744.67元，减少3.59%；项目支出减少832486.11元，下降49.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。减少主要原因是1.基本支出人员减少；2.项目支出减少因本年度学生及教职工减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市三坝乡东坝小学机构正常运转的日常支出7102316.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6947065.32元，占基本支出的97.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155251.48元，占基本支出的3.2％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市三坝乡东坝小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出855113.11元。其中：基本建设类项目支出855113.11元。具体项目支出主要用于保障小学学生生活补助专项资金、营养改善资金及公用经费等。具体情况如下：

1.小学教育高原农牧民子女生活补助支出396554.5元，保障学生本年度在校期间生活开支，提高学生在校就餐水平； 2.学生营养改善计划专项资金支出162795.04元，保障农村义务教育学生营养膳食均衡; 3.城乡义务教育公用经费及高寒山区公用经费项目支出283979.37元，主要用于学校日常公用经费专项支出，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，教学业务与管理、教师培训、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等；4.特殊教育公用经费项目支出5995.2元，用于开展学校随班就读学生及送教上门学生的学习生活支出及提供特殊教育服务等方面; 5.彩票公益金少年宫专项资金项目支出5789元，用于开展学校少年宫建设、活动运转及少先队建队活动等经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市小三坝乡东坝小学2023年度一般公共预算财政拨款支出7957429.91元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1097230.98元，下降12.12%,主要原因是：本年度在职职工和学生数都下降且存在工资及社保变动调整，本年无大型基建项目投入导致项目支出本年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出6340918.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.69%。主要用于基本支出的人员基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资等及项目支出用于维持学校运转的日常开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出654841.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于职工事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出等方面。

  9.卫生健康（类）支出492620.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于单位职工事业单位医疗、公务员医疗补助及其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出463260.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出5789.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度车辆维修维护费减少，公车使用频率降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7319.1元，增长57.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7319.1.00元，增长57.72%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照云政采〔2023〕3号文件要求，公车保险维修燃油统一通过框架协议方式采购，因此本年度较上年增加主要体现在燃油服务采购。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市三坝乡东坝小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市三坝乡东坝小学资产总额21766560

.91元，其中，流动资产48335.86元，固定资产21584892.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产133333元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1622367.98元，其中固定资产减少1645868.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40610.00元，其中：政府采购货物支出26920.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出13690.00元。授予中小企业合同金额40610.00元，其中：授予小微企业合同金额40610.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市三坝乡东坝小学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：当人民的基本支出越少，你人民就步入富裕阶段，投资支出和享受支出就加大。

项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53340100236001701111