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迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一班公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市建塘镇纳赤塘小学是一所事业单位，服务香格里拉市初级小学教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由县财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

1、坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

5、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

6、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。 

7、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍:1.加强教学常规化管理;2.加强教育教学深化改革;3.加强教育“质量监测评价”工作;4.加强校长和教师队伍建设;5.加强教学研究工作水平的提升;6.提升教育质量方面的举措。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：财务室、总务室、校长办、教导处、安全德育办、办公室、工会室、教研室、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市建塘镇纳赤塘小学作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学 2023 年末实有人员编制 69人。其中：行政编制0人（含 行政工勤编制0人），事业编制69 人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0 人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 23人 （离休 0人，退休 23人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30人（离休0 人，退休30人）。

年末其他人员74人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 589 人。年末遗属 6 人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0 辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学本年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年度收入合计35604751.5元。其中：财政拨款收入33315440.59元，占总收入的93.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入2289310.91元，占总收入的6.43%。与上年相比，收入合计增加2083449.49元，增长6.22%。其中：财政拨款收入增加1018526.56元，增长3.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收增加1064922.93元，增长86.98%。主要原因是：本年拨入丧葬抚恤费170032.40元，拨入2022年义务教育课后服务费用60300.00元，所以其他收入涨幅较大。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年度年度支出合计35655060.68元。其中：基本支出29561932.15元，占总支出的82.91％；项目支出6093128.53元，占总支出的17.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2114928.08元，增长6.31%。其中：基本支出增加1937552.15元，增长7.01%；项目支出增加177375.93元，增长3.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析:工资改革导致基本支出较上年增加；义务教育公用经费标准提高导致项目支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29561932.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29165359.97元，占基本支出的98.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396572.18元，占基本支出的1.34%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6093128.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、香格里拉市建塘镇纳赤塘小学及幼儿园2023年高原农牧民子女学生生活补助资金2568457.00元。

2、香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年营养餐中央补助资金774407.40元。

3、香格里拉市建塘镇纳赤塘小学基础教育综合奖补资金（义务教育公用经费）合计971464.13元。

4、香格里拉市建塘镇中心幼儿园生均公用经费补助资金378600.00元。

5、香格里拉市建塘镇中心幼儿园15年免保教资金1388200.00元。

6、2023年中央专项彩票公益金补助资金12000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年度一般公共预算财政拨款支出33303440.59元，占本年支出合计的93.40%。与上年相比增加1006526.56元，本年较上年增长3.12%，原因分析：工资改革导致较上年增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出26690282.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.14%。主要用于教师基本工资、津贴补贴等人员经费支出及学校日常公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2679898.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于教职工缴纳养老保险。

  9.卫生健康（类）支出1925128.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2008131.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于教职工缴纳住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于0的原因：我校有车编但无车辆；我校由于从未收到公务接待函，故无公务接待费；我校本年无因公出国计划。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于0的原因：我校有车编但无车辆；我校由于从未收到公务接待函，故无公务接待费；我校本年无因公出国计划。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学2023年机关运行经费支出0.00元。本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，迪庆州香格里拉市建塘镇纳赤塘小学资产总额60660566.53元，其中，流动资产69164.32元，固定资产60591402.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1830671.37元，其中固定资产减少1713478.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额510620.00元，其中：政府采购货物支出 510620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额510620.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出（经常性支出）：是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出（专项支出）：是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。

（四）基本工资： 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（五）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（六）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

监督索引号53340100236002201111