监督索引号53340100143601000

迪庆州香格里拉市机关事务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部

分  2022年度部门决算

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家及省州市委、市政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责市政府机关事务管理工作。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，制定市政府机关事务管理工作的规章和办法，并组织实施。

（3）负责政务中心行政办公区建筑物、构筑物和公共设施等国有资产的统一管理和维护以及房屋修缮等物业管理工作；负责行政中心固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作。

（4）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟定全市公共机构节能中长期规划和及节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

（5）负责行政中心办公区的水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化、会议服务、安全保卫及食堂管理等机关行政事务的综合管理与服务工作。

（6）负责全市行政事业单位公务用车编制管理工作。

（7）负责处级交流、挂职干部周转房的管理及生活服务保障工作。

（8）负责市委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作；指导全市各级各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务的总务保障等工作。

（9）负责行政中心安全监管和维护稳定工作。

（10）协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责市直机关后勤服务中心的日常管理工作；负责统一调配、管理市级党政机关办公用房及市级机关办公用房物业的管理工作。

（11）完成市委、市政府办公室交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）贯彻执行党和国家及省州市委、市政府关于行政后勤工作的方针、政策，负责市政府机关事务管理工作。

（2）根据国家有关法律法规及方针政策，制定市政府机关事务管理工作的规章和办法，并组织实施。

（3）负责政务中心行政办公区建筑物、构筑物和公共设施等国有资产的统一管理和维护以及房屋修缮等物业管理工作；负责行政中心固定资产、办公设施、设备、办公家具、办公用品的管理和采购工作。

（4）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟定全市公共机构节能中长期规划和及节能政策、制度并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布等工作。

（5）负责行政中心办公区的水电保障及费用收缴、环境卫生、绿化美化、会议服务、安全保卫及食堂管理等机关行政事务的综合管理与服务工作。

（6）负责全市行政事业单位公务用车编制管理工作。

（7）负责处级交流、挂职干部周转房的管理及生活服务保障工作。

（8）负责市委、人大、政府、政协机关事务的管理、保障、服务工作；指导全市各级各部门公务接待工作；承担规定范围的公务接待、大型活动、重要会议接待服务的总务保障等工作。

（9）负责行政中心安全监管和维护稳定工作。

（10）协同有关部门组织实施机关事业单位后勤服务人员的培训工作；负责市直机关后勤服务中心的日常管理工作；负责统一调配、管理市级党政机关办公用房及市级机关办公用房物业的管理工作。

（11）完成市委、市政府办公室交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：局长室、书记室、副局长室、综合办公室、后勤办公室、财务室、档案室、节能办公室、公务用车综合服务保障中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市机关事务管理局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市机关事务管理局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市机关事务管理局部门2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政公勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制44辆，在编实有车辆36辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市机关事务管理局部门2022年度收入合计24,007,330.35元。其中：财政拨款收入22,893,973.97元，占总收入的95.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,113,356.38元，占总收入的4.64%。与上年相比，收入合计增加9,147,060.75元，增长61.55%。其中：财政拨款收入增加8,033,704.37元，增长54.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,113,356.38元，增长100.00%。主要原因为：2022年度后勤工作项目增加，例如：1、香格里拉市行政中心设施设备更换维修专项经费；2、东旺乡崩巴驻点武警部队考勤补助专项经费；3、香格里拉涉藏维稳演练专项经费；4、香格里拉市公务用车综合保障服务中心2022年新购置车辆专项经费；5、疫情防控后勤专项工作经费；纳入我部门核销。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市机关事务管理局部门2022年度支出合计22,968,492.87元。其中：基本支出5,619,323.04元，占总支出的24.47%；项目支出17,349,169.83元，占总支出的75.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,770,937.35元，增长41.80%。其中：基本支出增加147,865.79元，增长2.70%；项目支出增加6,623,071.56元，增长61.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年度后勤工作项目增加，例如：1、香格里拉市行政中心设施设备更换维修专项经费；2、东旺乡崩巴驻点武警部队考勤补助专项经费；3、香格里拉涉藏维稳演练专项经费；4、香格里拉市公务用车综合保障服务中心2022年新购置车辆专项经费；5、疫情防控后勤专项工作经费；纳入我部门核销。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,619,323.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,656,272.99元，占基本支出的82.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费963,050.05元，占基本支出的17.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,349,169.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中1、香格里拉市机关事务管理局后勤工作专项经费共开支2993916.00元；2、香格里拉市机关事务管理局重大活动后勤工作专项经费共开支59000.00元；3、香格里拉市行政中心设施设备更换维修专项经费共开支1269981.18元；4、东旺乡虫草采挖季维稳后勤工作专项经费共开支3001381.57元；5、香格里拉市行政中心物业职工餐厅服务及行政中心供暖专项经费共开支5565196.96元；6、香格里拉市机关事务管理局接待办专项经费共开支164093.00元；7、香格里拉市公务用车综合保障服务中心2022年新购置车辆专项经费共开支699200.00元，8、日常后勤保障工作专项经费共开支190691.00元，9、东旺乡崩巴驻点武警部队考勤补助专项经费共开支1516800.00元，10、2022年度后勤保障工作专项经费共开支398842.47元，11、机关事务局疫情防控经费共开支74518.9元，12、香格里拉涉藏维稳演练专项经费共开支606995.00元，13、东旺乡虫草采挖稳定管控专项工作经费共开支808553.75元。

经费使用开展情况：

1.完成电梯维保及消防维保合同签署工作。

2.更换电梯内五方喊话救援系统并将电路及终端进行更合理的改造。

3.完成半年一次的消防联动工作并做了安全隐患排查工作。

4.听取局班子建议及专业人员分析将行政中心（室内）公共区域的绿化进行重新摆放且与第三方签署了租赁协议。

5.完成了行政中心6号楼及大门口的绿化升级改造项目。

6.按照计划完成化粪池清理工作。

7.安装完成行政中心各个办公大楼禁烟标识牌。

1.会务服务情况：

2022年会务礼仪部共完成会议接待458场，接待人数合计21322人。

2.音响设施设备使用情况

（1）接待服务各单位会议：会前检查、准备、调试话筒及相关设备共计205场。

（2）接待服务各单位视频会议：会前检查、准备、调试话筒，视频会议所需相关设备与召开视频会议（对接各乡镇及州委）进行多次试音以免会中出现无声、死机等问题，确认无问题后使用60场。

（3）完成香格里拉市行政中心周一至周五电子屏的调试及播放工作。

（4）完成监控室的日常管理及维护。上半年调取监控11次。

3.环境维护情况：

（1）定期开展计划卫生，上半年共开展计划卫生24次。主要包含：消防通道、楼层玻璃、景观池、垃圾桶、楼梯、指示牌的清洗；杂草清除、地下停车场、绿化及外围垃圾的清扫等。

4.食堂情况：

行政中心食堂2022年完成3万多名干部职工用餐，完成餐饮接待37场，接待人数合计1000余人。

5.安保：

登记来访车辆7258辆；人员来访共计2769人次。加大园区外来人员的排查力度，所有进入园区人员身份登记后进入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,893,973.97元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加6,696,418.45元，增长41.34%，主要原因为：项目经费增加，例如：1、香格里拉市行政中心设施设备更换维修专项经费；2、东旺乡崩巴驻点武警部队考勤补助专项经费；3、香格里拉涉藏维稳演练专项经费；4、香格里拉市公务用车综合保障服务中心2022年新购置车辆专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21,876,712.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.56%。用于香格里拉市机关事务管理局后勤工作开支。1、行政中心各类设施设备维修维护；2、东旺虫草山后勤保障工作；3、疫情防控后勤保障工作；4、公务用车平台公车保障。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出376,968.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。用于单位职工单部分养老保险、职业年金及生育保险支出

9.卫生健康（类）支出273,989.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。用于单位职工单部分医疗保险、公务员医疗保险、其他行政事业单位医疗支出

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出366,303.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。用于单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1410000.00元，支出决算为1,946,090.71元，完成年初预算的138.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算699,200.00元，占总支出决算的35.93%；公务用车运行维护费支出决算1,082,797.71元，占总支出决算的55.64%；公务接待费支出决算164,093.00元，占总支出决算的8.43%，具体是国内接待费支出决算164,093.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市机关事务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1410000.00元，支出决算为1,946,090.71元，完成年初预算的138.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为699,200.00元，完成年初预算的49.59%；公务用车运行维护费支出决算为1,082,797.71元，完成年初预算的76.79%；公务接待费支出决算为164,093.00元，完成年初预算的11.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为：2022年香格里拉市公务用车综合保障服务中心经省级与市级批示购买两辆公务用车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加699,678.40元，增长56.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加699,200.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加173,006.40元，增长19.02%；公务接待费支出决算减少172,528.00元，下降51.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年香格里拉市公务用车综合保障服务中心经省级与市级批示购买两辆公务用车

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因为：车辆编制多，实际保留车辆较少，无法满足各单位用车需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。用于公车平台及各单位相关工作出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次1259人（其中：外事接待人次0人）。用于日常工作交流、招商引资及扶贫相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市机关事务管理局部门2022年机关运行经费支出963,050.05元，减少-378,263.54元，下降-28.20%,本单位2022年严格按照厉行节约为目的。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市机关事务管理局部门资产总额8642375.04元，其中，流动资产1624513.87元，固定资产7017861.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加945,096.00元，其中固定资产增加945,096.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额945,096.00元，其中：政府采购货物支出945,096.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）专业名词解释

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    部门决算：指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

监督索引号53340100143601111