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迪庆州香格里拉市供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府浸权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

3、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三农”提供服务。

4、对烟花炮竹工作实施管理,配合监管部门对烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。

5、负责制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

6、代表香格里拉市联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全市供销合作社的经济发展。

7、管理单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

8、负责农资化肥的组织、储备和供应工作。

9、承办市人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

机关改革历史遗留问题：解决机关改革历史遗留各项问题

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：主任室、副主任室、综合办、资产管理中心、经济发展合作指导中心。所属单位0个。   

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即迪庆州香格里拉市供销合作社联合社。

      （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市供销合作社联合社2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市供销合作社联合社部门2022年度收入合计2,266,584.17元。其中：财政拨款收入2,266,584.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加153,445.29元，增长7.26%。其中：财政拨款收入增加272,259.05元，增长13.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少118,813.76元，下降100.00%。其主要原因是2022年财政拨款收入大于2021年财政拨款收入，增加了272,259.05元；2022年其他收入小于2021年其他收入，减少了118,813.76元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市供销合作社联合社部门2022年度支出合计2,435,581.17元。其中：基本支出2,038,490.94元，占总支出的83.70%；项目支出397,090.23元，占总支出的16.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加316,150.27元，增长14.92%。其中：基本支出增加422,545.24元，增长26.15%；项目支出减少106,394.97元，下降21.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家人补助支出增加；项目支出减少的主要原因机关工作经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,038,490.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,931,718.68元，占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,772.26元，占基本支出的5.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397,090.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。我单位专项业务工作经费支出主要用于非基建项目具体项目开支及开展工作情况如下；

1、香财金〔2022〕1号退休人员管理经费支出50,000.00元；

2、香财金〔2022〕1号机关改革遗留问题管理经费支出99,992.33元；

3、香财金〔2022〕1号机关工作经费支出78,100.90元；

4、香发改发〔2021〕25号发改局下达综合改革工作经费办公经费支出12,897.00元；

5、香财预〔2022〕187号2021年结余资金支出156,100元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,422,684.17元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加362,353.47元，增长17.59%，主要原因人员经费和公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  8.社会保障和就业（类）支出167,236.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出166,336.96元；其他商品和服务支出900.00元；

  9.卫生健康（类）支出129,076.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出80,391.40元；公务员医疗补助缴费支出37,622.70元；其他社会保障缴费3,062.52元；医疗费补助8,000.00元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

 15.商业服务业等（类）支出1,980,338.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.74%。主要用于基本工资支出270,852.00元；津贴补贴支出912,286.50元；奖金支出42,229.00元；绩效工资支出131,148.00元；其他社会保障缴费2,357.04元；其他工资福利支出131,400.00元；办公费支出97,185.72元；水费支出413.84元；电费支出1,765.40元；邮电费支出1,132.00元；差旅费支出40,041.50元；其他交通支出42,149.00元；其他商品和服务支出4,358.23元；对个人和家庭生活补助支出130,000.00元；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  19.住房保障（类）支出146,032.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于住房公积金支出146,032.56元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位2022年度没有该类支出发生。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市供销合作社联合社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年度保持一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度保持一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度没有安排因公出国（境）团组。2.购置车辆0辆。我单位2022年度没有购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2022年度没有安排国内公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位2022年度没有安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市供销合作社联合社部门2022年机关运行经费支出106,772.26元，增加14,450.02元，增长15.65%,主要原因其他行政事业单位养老支出、办公费、水电费等增多。部门机关运行经费主要用于公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市供销合作社联合社部门资产总额381,471.52元，其中，流动资产127,767.00元，固定资产253,704.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,395.31元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,000.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、财政拨款收入：单位为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53340100545001111