政府信息公开
监督索引号53340100131800000
附件1
香格里拉市财政局2021年预算公开目录
第一部分 香格里拉市财政局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
第二部分 香格里拉市财政局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
香格里拉市财政局2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全市财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。
2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟定和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规和规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。
3、编制全市和市本级年度财政预算草案，执行市人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支和国库拨款；编制全市和市本级年度财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会和人大常委会报告全市和市本级财政预算调整及执行情况和预算草案；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；负责全市行政性收费和罚没票据的管理并监督行政性收费标准及“收支两条线”的执行；管理市级预算外资金和财政专户，政府性基金和专项资金。
4、根据市人民政府授权，提出地方税收立法计划，参与拟定地方税收法规、规章和实施细则草案及地方税收政策调整建议；根据国民经济发展计划，制定并组织实施、管理和监督全市财政税收收入计划；负责拟定全市非税收入的法规制度和市本级非税收入的征管。
5、拟定市乡财政管理体制，合理划分收支范围和调度财政资金；指导和监督乡镇财政工作及预算执行。
6、管理和监督市级公共支出；制定全市需统一的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。
7、有效组织财政收支，合理调剂资金。办理和监督市级财政经济发展支出，包括基本 建设项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。
8、参与全市社会保障制度改革和政策、法规、财务管理制度的研究制定；管理和监督全县财政社会保障支出、社会保障基金账户及使用情况；参与制定住房、国有土地使用制度改革政策。
9、拟定和执行财政与企业的分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；制定全市性的基本建设财务管理办法；负责地方金融企业财务监管工作。
10、组织实施国有资产权属界定、产权登记和转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；制定国有资本金收益分配政策，监督市国有资本金收益；负责资产统计、评价和资料汇总工作。
11、管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟定政府债务管理的实施办法和规章制度；承担外国政府和经济组织贷款的对外谈判和磋商工作；统一管理市政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。
12、管理和指导全市会计工作，在全面贯彻执行《会计法》的基础上，监督执行各项会计法规制度、准则；保障会计人员依法行使职责；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训。
13、监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督市级部门和乡镇财政财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。
14、制定全市财政科学研究计划和财政教育规划；组织指导全市财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。
15、负责管理全市财政系统局域网络的运行工作和安全防范措施。负责为市委、市政府提供财政管理、改革方面的信息资料。
（二）机构设置情况
从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。内设14个股室，包含：办公室；预算股；国库股；社保股；绩效评价股；会计法规股；行政政法股；教育文化股；国资股；经济建设股；金融股；综合股；采购股；农业农村股。
（三）重点工作概述
编制全市和市本级年度财政预算草案，执行市人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支和国库拨款；编制全市和市本级年度财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会和人大常委会报告全市和市本级财政预算调整及执行情况和预算草案；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制 37人，事业编制2人，机关工勤4人。在职实有40人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1476.12万元，其中：一般公共预算1476.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少147.58万元，主要原因为2021年预算项目资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1476.12万元，其中:本年收入1476.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1476.12万元（本级财力1476.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少147.58万元，主要原因为2021年预算项目资金减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1476.12万元。财政拨款安排支出 1476.12万元，其中：基本支出1170.12万元，与上年对比增加36.05万元，主要原因是2021年人员增加，人员经费支出增加；项目支出306万元，与上年对比减少183.65万元，主要原因是会计集中核算系统项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010601科目主要用于人员工资，办公费及各股 室工作经费。2080505科目单位养老保险支出、2080599科目支出离退休经费。2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助、2109999体检费，2210201住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于无。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，主要用于无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额240万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算200万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减无变化。
（二）公务接待费
香格里拉市财政局2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市财政局2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。（详见附见3）
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
机关运行经费安排:商品服务支出388.36万元(其中:办公费76.37万元,较上年减少8.22万元，主要原因是包干经费进行细化；印刷费3.78万元，较上年增加3.78万元，主要原因是包干经费进行细化；咨询费1万元，较上年增加1万元，主要原因是包干经费进行细化；水费0.5万元，较上年增加0.5万元，主要原因是包干经费进行细化；电费3万元，较上年增加3万元，主要原因是包干经费进行细化；邮电费0.72万元，较上年增加0.72万元，主要原因是包干经费进行细化；租赁费2万元，较上年增加0.72万元，主要原因是包干经费进行细化；培训费10万元，较上年无变化工会经费12.86万元,较上年增加0.31万元，主要原因是2021年预算人数比上年多；褔利费0.14万元,较上年无变化；公务用车运行维护费35万元,其他交通费42.09万元，较上年增加2.17万元，主要原因是2021年预算人数比上年多；其他商品和服务支出200.9万元，较上年增加200.9万元，主要原因是2021年预算项目增加)。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件4
香格里拉市财政局2021年预算重点领域财政项目文本公开
项目名称
香格里拉市预算执行绩效评价项目
立项依据
香格里拉市2020年预算绩效目标实施方案》、《购买服务协议》
项目实施单位
香格里拉市所有报送预算绩效目标的行政事业单位、全市债务涉及预算单位、全市预算编制报送单位以及扶贫资金、直达资金涉及预算单位。
项目基本概况
全覆盖的预算绩效管理体系、实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效率，改善预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，对标准化平台、债务监控系统、扶贫及直达资金监控系统进行运行维护，聘请第三开展绩效评价工作。
项目实施内容
通过对标准化平台、债务监控系统、扶贫及直达资金监控系统的运行维护，更好的支撑预算绩效管理体系，聘请第三方开展绩效评价工作，并依托预算绩效评价管理体系对标准化平台、债务系统、扶贫及直达资金监控系统所涉及业务进行事前、事中、事后监督。基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效率，改善预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。
资金安排情况
本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费200万元。
项目实施计划
一是通过对标准化平台运行维护达到年度预算编制填报工作、指标分配、下达工作高效、高质完成的目标。
二是通过对扶贫及直达资金监控系统的维护完成对扶贫资金、直达资金的收支情况进行适时动态跟踪，监督资金使用情况、推进项目实施进度。
三是通过对债务监测平台的运行维护，实时掌控债务限额情况、债务申报情况、债务偿还情况、提高我市债务风险防范。
四是通过聘请第三方开展绩效评价，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，包括绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等。运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
标准化平台、扶贫和直达资金监控系统以及债务监控等系统顺利运行，可以更好的服务、支撑整个绩效评价体系，进一步推动绩效评价体系的健全完善，完善的绩效评价机制可以有效的监督各平台运行情况，二者相辅相成，可以更好的推动财政工作的开展。
项目实施成效
为推进我市预算绩效管理工作，提高全市预算单位的绩效意识和绩效评价工作水平，同时为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求以及实现我市预算支出绩效评价全覆盖。实现预算和绩效管理一体、提高财政资源配置效率和使用效率、改善预算资金分配的固化格局。我市通过对标准化平台、扶贫和直达资金监控系统以及债务监控系统的运行维护，推动整个绩效评价体系的建设，同时聘请第三方与香格里拉市财政局合作，建立健全我市绩效评价体系、完善绩效项目库建设、对绩效评价再评价、完成专家库的建立。
监督索引号53340100131800111
附件3.香格里拉市财政局2021年预算公开表20210309101700488.xls
滇公网安备53342102000068号