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迪庆州香格里拉市洛吉乡小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市洛吉乡小学属于全额拨款事业单位，服务于香格里拉市洛吉乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

（2） 2023年度重点工作任务概述

1、2023年我单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，我校以勤俭节约高效的原则，科学合理地对全年经费进行统筹安排，提高财务管理水平，保证收支平衡。

2、2023年我校更新扩大了校园绿化及校园文化建设工作。实现了服务育人、环境育人的效果。加强校舍、校产、校园环境的管理维护工作，学校办学环境得到了极大提升。 

3、2023年我校狠抓教师师德师风、教师思想工作。签订师德师风公开承诺书及禁止体罚、变相体罚学生承诺书，开展师德师风警示教育，法律法规典型案例警示学习。每学年对教职工师德师风考核。学校全体教职工没有出现违反师德师风和法规的情况。

4、2023年我校通过少先队的带头作用，积极办好乡村少年宫。通过丰富多彩的课后服务内容、兴趣小组活动，从德智体美劳各方面培养学生健康成长。每周流动红旗的评比，定期少先队建队日活动的开展，进一步加强学生的爱国主义、集体主义、法制安全和思想品德教育，旨在培养有正能量的爱国少年。

5、2023年我校继续高度重视校园安全工作。加强寄宿制学生管理，校舍安全、食品安全、水电安全、校园内及周边的风险隐患点排查等。我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。通过开展形式多样的安全讲座，包括校园性侵害、校园欺凌事件、交通安全、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等。同时多次开展地震、火灾逃生演练、切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括：校长办公室、综合办公室、财务室、党支部办公室、工会办公室、教务处、教研室、少先队总辅导员办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市洛吉乡小学作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市洛吉乡小学2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生254人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市洛吉乡小学2023年度收入合计12,057,191.74元。其中：财政拨款收入12,057,191.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1181285.49元，下降8.92%。其中：财政拨款收入减少1178285.49元，下降8.9%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少3000.00元，下降0.02%。，主要原因是本年度无其他收入；人员变动导致基本支出中的社会保障和就业支出、卫生健康支出等经费较上年减少；项目支出中较上年减少大型项目支出香财教〔2022〕23号2022年城乡义务教育补助资金中央直达资金校舍安全保障项目补助资金：1390000.00元。

二、支出决算情况说明

香格里拉市洛吉乡小学2023年度支出合计12,057,191.74元。其中：基本支出10,256,818.52元，占总支出的85.06％；项目支出1,800,373.22元，占总支出的14.94％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1182594.39元，下降8.93%。其中：基本支出增加110204.43元，增长1.08%；项目支出减少1292798.82元，下降41.79%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是人员变动导致基本支出中的社会保障和就业支出、卫生健康支出等经费较上年减少；项目支出中较上年减少大型项目支出香财教〔2022〕23号2022年城乡义务教育补助资金中央直达资金校舍安全保障项目补助资金：1390000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市洛吉乡小学机构正常运转的日常支出10,256,818.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,049,646.24元，占基本支出的97.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207,172.28元，占基本支出的2.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市洛吉乡小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,800,373.22元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：1、对个人和家庭的补助支出1,155,286.56元，主要用于义务教育阶段农村营养改善计划资金项目、义务教育高原农牧民子女学生生活补助项目、学前教育高原农牧民子女学生生活补助项目的支出；2、商品和服务支出477,011.66元，主要用于办公费、电费、零星维修维护费、教师培训、差旅费、邮电费、劳务费等相关经费支出；3、资本性支出153,075.00元，主要用于办公设备购置的支出。4、彩票公益金15000.元。主要用于少年宫运行支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市洛吉乡小学2023年度一般公共预算财政拨款支出12,057,191.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1178285.49元，下降8.92%,主要原因是人员变动导致基本支出中的社会保障和就业支出、卫生健康支出等经费较上年减少；项目支出中较上年减少大型项目支出香财教〔2022〕23号2022年城乡义务教育补助资金中央直达资金校舍安全保障项目补助资金：1390000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,650,909.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04 %。主要用于教师工资，学生生均、高农补、营养餐等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出968,241.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03 %。主要用于教职工养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出705,035.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85 %。主要用于教职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出718,005.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96 %。主要用于教职工住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12 %。主要用于教育事业的彩票公益金支出。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市洛吉乡小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市洛吉乡小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市洛吉乡小学资产总额23012932.04元，其中，流动资产148,880.47元，固定资产22,031,812.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产832239.52元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3280281.89元，其中固定资产减少3292415.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额153,075.00元，其中：政府采购货物支出153,075.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额153,075.00元，其中：授予小微企业合同金额153,075.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市洛吉乡小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出基户，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指行政事业单位在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53340100236000901111