监督索引号53340100236000201000

香格里拉市第二中学2023年度单位决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市第二中学是财政全额拨款的公益一类事业单位，隶属香格里拉市教育体育局，为一级预算单位，学校所需经费由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。香格里拉市第二中学服务于香格里拉市义务教育工作，其宗旨和业务范围:实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育。具体职责如下：

职责1：：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；

职责2：负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

职责3：负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作；

职责4：负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教学活动；

职责5：负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试;

职责6：负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分；

职责7：负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任，解聘有关教师和其他职工；

职责8：负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他职工；

职责9：负责科学管理、合理使用设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；

职责10：负责保护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

职责11：依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（2） 2023年度重点工作任务概述

2023年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类与去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

 1、我校德育工作主要依托团委开展形式多样的主题教育，特别是深入推进社会主义核心价值观24字方针教育、中华传统文化教育和红色文化教育，加强教师队伍管理，抓好教育教学工作，教研工作，提高教师的专业水平和教学技能，认真细致地做好素质教育考核。

2、加强寄宿制学生管理，提高学生学习、活动热情，促进学生阳光、健康成长。强化法制教育，提高创安意识特别是学生在校期间安全工作、食品安全工作。2023年，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。根据教育部《学生伤害事故处理办法》及上级单位安全工作要求，结合我校实际，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管的校园安全整体网络，避免各类事故的发生。通过开展形式多样的安全讲座，包括校园欺凌事件应急预案、地震、火灾逃生演练、交通安全讲座、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等，切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。安全工作是学校的重要工作，坚持做好每周的安全隐患排查和整改工作，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。每年春季是各种流行传染疾病的多发季节，我校严格落实预防传染病方案，通过国旗下讲话、宣传栏、黑板报、致家长的一封信宣传卫生防病知识，严格学生进校检查制度，做到每周有检查记录，定期对校园进行消毒，做好消毒记录，定期做好对患病学生追踪记录，保障学生的身体健康。我校还用心组织民族课间操、形式多样阳光体育运动活动，增强学生体质，开足音、体、美和学校各学科课程，促进学生全面发展。我校工会组织开展丰富多彩的“三八妇女节”及“教师节”活动，并在节假日看望慰问困难职工，实时掌握离退休职工的现状，解决职工困难,校园氛围融洽和睦。

3、教育教学常规管理制度的改进和实施，给我校的教学带来了春天的气息，我校教学常规管理制度，增进了每一位教师的教学积极性。积极组织教师参加各种教育教学培训，走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流，参加各种教育教学竞赛，全面提高我校教育教学质量。

4、抓好团委工作，积极配合学校团委，结合实际搞好各项活动。每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。开展“你好，新时代”庆“五一”活动、入团活动等系列主题教育

5.搞好校园绿化、美化、净化及校园文化建设工作，实现服务育人、环境育人的效果。加强校舍、校产、校园环境管理工作，校园设施的管理和使用，进行定期检查，保证能正常使用。

6、开展好日常财务工作，积极为学校服务，保障学校正常教育教学运行工作。学校财务室在校长、分管财务副校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

加强固定资产管理，增强收支按照预算严格管理的意识，发挥财务人员核算和服务的职能，关注财经制度的变化，通过各种形式进行业务学习、提高自身业务素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、教务处、教科室、办公室、政教处、团委办、党办、总务室、财务室、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市第二中学2023年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：香格里拉市第二中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市第二中学2023年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计19人（离休0人，退休19人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生882人。年末遗属1人。

年末实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附件）

香格里拉市第二中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市第二中学2023年度收入合计34,584,576.75元。其中：财政拨款收入34,584,576.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,229,618.90元，上升6.89%。其中：财政拨款收入增加2,229,618.90元，增长6.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度工资、社保等人员经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市第二中学2023年度支出合计34,584,576.75元。其中：基本支出31,401,237.26元，占总支出的90.80%；项目支出3,183,339.49元，占总支出的9.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,205,148.79元，上升6.81 %。其中：基本支出增加2,058,750.39元，增长7.02 %；项目支出增加146,398.40元，增长4.82 %；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变动原因是2023年工资、社保等人员经费较上年增加；2022年度营养餐结余资金在2023年做收入支出，2023年公用经费标准提高，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市第二中学机构正常运转的日常支出31401237.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30846441.85元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费554795.41元，占基本支出的1.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市第二中学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3183339.49元。其中：对个人和家庭的补助等人员经费支出2193840元；公用经费支出989499.49元，其中商品和服务支出979499.49元，资本性支出10000.00元（办公设备购置 288380.00元。）基本建设类项目支出0.00元;与上年对比增加146,398.40元,增幅4.82 %，主要原因分析是2022年度营养餐结余资金在2023年做收入支出，2023年公用经费标准提高，故项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出34,584,576.75元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,229,618.90元，增加6.89%，主要原因本年度工资、社保等人员经费较上年增加。，所以本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于省级特殊人才生活补助。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出26913264.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.8%。主要用于教师工资，学生公用经费、高农补、营养餐等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3073308.44元，占一般公共财政拨款总支出的8.9%。主要用于教职工养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出2284859.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于教职工医疗保险。 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2303144.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32300.00元，支出决算为22254.00元，完成年初预算的68.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的44.94%；公务接待费支出决算12254.00元，占总支出决算的55.06%，具体是国内接待费支出决算12254.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32300.00元，支出决算为22254.00元，完成年初预算的68.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的30.96%；公务接待费支出决算为12254.00元，完成年初预算的37.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费预算时，是按照定额预算，以公车保有量按标准预算，预算执行按实际使用情况完成故有所差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年增加3,329.56元，增长17.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,473.56元，增长53.22%；公务接待费支出决算减少144.00元，下降1.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年公务用车运行维护费主要用于公车年检、保险、燃油，2023年公车燃油需过政府采购，故一次性政府采购办理油卡以备用，备用于统考时拉试卷、送教上门、年底慰问退休职工等，故公车燃油费用较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2023年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学业水平测试发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市第二中学2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市第二中学资产总额29290110.6元，其中，流动资产373527.14元，固定资产28916582.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2816047.65元，其中固定资产减少2,500,215.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额162100.00元，其中：政府采购货物支出152100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额140750元，占政府采购支出总额的86.83%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100236000201111