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香格里拉市小中甸镇小学2023年度

部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市小中甸镇小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

2.制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

3.组织实施各学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策只指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

4.制定学校各项规章制度，依法安装管理学校。

5.加强中层干部教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

6.以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效果。

7.管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置，保管、使用维修等经费，不断改善办学条件。

（二） 2023年度重点工作任务概述

1.我校注重营造师生和谐发展的制度文化，注重构建学校活力源泉的精神文化，学校校舍、运动场地、设施使用合理，进一步完善了学生饮水、洗手设施等设施设备维护维修，努力改善办学环境。

2.学校成立财务审核小组，由审核小组督查每月的学生生活支出等资金使用情况，保证学校经费正常使用，高原农牧民学生生活补助和学生营养餐经费，单独列项收支明细，每学期向家长清算一次，并定期进行公示，未出现乱收费，乱花费现象，无违规发放奖金、补贴等现象。

3.本学年学校先后派出28人次外出参加各类培训，促使教师提高教育教学水平，转变教育教学理念，提升业务能力。坚持注重提高自身专业素质，加强理论学习。

4.严格落实“三会一课”制度，积极组织开展各类党建活动，设立了党员示范岗，划分党员卫生责任区，以党小组为单位对学生进行德育、智育以及养成教育。坚持开展“爱心理发”、“大手牵小手”等党员奉献活动。

5.抓好少先队工作，积极配合学校少先大队，结合实际搞好各项活动。每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。开展庆“六.一文体”活动、入队活动、建队日等系列主题教育活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室、财务室、党办、教研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市小中甸镇小学作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有 情况

香格里拉市小中甸镇小学2023年末实有人员编制74人。其中：行政编0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制74人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员74人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生613人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市小中甸镇小学2023年度收入合计27,764,000.37元。其中：财政拨款收入27,764,000.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加571,092.66元，增长2.16%。其中：财政拨款收入增加587,150.06 元，增长2.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少16057.40 元，下降100%，减少的主要原因是本年度使用非财政其他收入资金，导致较上年度减少，财政拨款收入增加的主要原因是本年度工资项目提标，同时公用经费标准提高。

二、支出决算情况说明

香格里拉市小中甸镇小学2023年度支出合计27,764,000.37元。其中：基本支出23,095,100.82元，占总支出的83.18%；项目支出4,668,899.55元，占总支出的16.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加505668.46元，增长1.86%。其中：基本支出增加232,432.03元，增长1.02%；项目支出增加273236.43元，增长6.22%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长主要原因是1.基本支出人员增长及岗位变动人员较多，涉及社保支出、医疗健康支出、住房保障支出增加，2.项目支出增长因本年度涉及政府性基金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市小中甸镇小学机构正常运转的日常支出23,095,100.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,687,610.20元，占基本支出的98.24%； 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407,490.62元，占基本支出的1.76%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市小中甸镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,668,899.55元。其中：基本建设类项目支出4,668,899.55元。具体项目支出主要用于保障小学及幼儿园学生生活补助专项资金、营养改善资金及公用经费等。开展情况如下：

1.学前教育生活补助项目支出437,962.55元，主要用于幼儿园在校学生本年度高原农牧民生活补助，保障学前阶段幼儿在校期间生活质量； 2.学前15年免费教育补助资金项目支出584,140.66元，用于幼儿园公用经费，保障学校学生生活维持运转； 3.幼儿园生均公用经费的专项资金项目支出170,400.00元，用于补充幼儿园公用经费，保障学校日常教育教学维持运转； 4.小学教育高原农牧民子女生活补助支出1,927,038.00元，保障学生本年度在校期间生活开支，提高学生在校就餐水平； 5.学生营养改善计划专项资金支出823,202.00元，保障农村义务教育学生营养膳食均衡; 6.城乡义务教育公用经费及高寒山区公用经费项目支出699,197.94元，主要用于学校日常公用经费专项支出，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，教学业务与管理、教师培训、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等； 7.特殊教育公用经费项目支出11,990.40元，用于开展学校随班就读学生及送教上门学生的学习生活支出及提供特殊教育服务等方面; 8.彩票公益金少年宫专项资金项目支出14,968.00元，用于开展学校少年宫建设、活动运转及少先队建队活动等经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇小学2023年度一般公共预算财政拨款支出27,749,032.37元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加572,182.06元，增长2.11%,主要原因是本年度人员变动及人员职称变动造成支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出22,484,991.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于基本支出的人员基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资等及项目支出用于维持学校运转的日常开支。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,056,400.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于职工事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出等方面。

 9.卫生健康（类）支出1,627,759.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于单位职工事业单位医疗、公务员医疗补助及其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,579,880.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工住房公积金及购房补贴支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为19823.50元，完成年初预算的99.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19823.50元，完成年初预算的99.12%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为19823.50元，完成年初预算的99.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19823.50元，完成年初预算的99.12%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度车辆维修维护费减少，公车使用频率降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8553.00元，增长75.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8553.00元，增长75.89%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照云政采〔2023〕3号文件要求，公车保险维修燃油统一通过框架协议方式采购，因此本年度较上年增加主要体现在燃油服务采购。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡等，产生校车维修费、燃油费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市小中甸镇小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市小中甸镇小学资产总额23,464,057.67元，其中，流动资产558,306.85元，固定资产21,201,266.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,704,484.30元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,359,487.52元，其中固定资产减少1,618,790.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额375603.50元，其中：政府采购货物支出356090.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19513.50元。授予中小企业合同金额375603.50元，其中：授予小微企业合同金额375603.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市小中甸镇小学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：当人民的基本支出越少，你人民就步入富裕阶段，投资支出和享受支出就加大。

项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53340100236001501111