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香格里拉市开发投资集团有限公司部门

2019年部门预算编制说明

目录

一、  基本职能及主要工作……………………………....（1）

（一）部门主要职责………………………………………..（1）

（二）机构设置情况………………………………………..（1）

（三）重点工作概述………………………………………..（1）

二、预算单位基本情况………………………………..…..（1）

三、预算单位收入情况………………………………..…..（2）

（一）部门财务收入情况…………………………………..（2）

（二）财政拨款收入情况……………………………..…..（2）

四、预算单位支出情况………………………………....（2）

（一）本级财力支出按功能科目分类情况………………..（2）

（二）本级财力支出按经济科目分类情况………………..（2）

五、省对下专项转移支付情况……………………..…..（3）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况…....（3）

（二）与中央配套事项……………………………………..（3）

（三）按既定政策标准测算补助事项…………………....（3）

六、政府采购预算情况…………………..……………..（3）

七、基本支出预算变动的主要原因……………………..（3）

八、项目支出预算变动的主要原因…………..………..（3）

九、其他公开信息…………………………………..…..（3）

（一）专业名词解释……………………………………..（3）

（二）机关运行经费安排……………………..………..（4）

（三）国有资产占用情况……………………..………..（4）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公司用经营管理的市级经营性基本建设资金和市级专项建设基金，对市安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家有关部门、省级各部门在我市的重要投资项目，采取控股（参股）和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

（二）机构设置情况

我单位为企业化管理的事业单位，集团本部下设七个科室：行政管理部、计划财务部、资产管理部、投资发展部、人力资源部、工程部、工会委员会。

（三）重点工作概述

重点工作概述：国有资产经营管理、城市建设投融资、城市出租车汽车经营、城市公交运营及农林牧渔业建设项目投资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。事业在职实有7人，行政在职实有1人，提前退休2人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入208.86万元，其中：一般公共预算208.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入216.06万元，其中:本年收入208.86万元，上年结转收入7.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款208.86万元（本级财力208.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出208.86万元。本级财力安排支出208.86万元，其中，基本支出208.86元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1，社会保障和就业支出22.73万元，其中2080505-单位基本养老保险支出21.66万元，2082701-财政对失业保险基金的补助0.74万元，2082702-财政对工伤保险基金的补助0.11万元，2082703-财政对生育保险基金的补助0.22万元。

2、卫生健康支出13.65万元，其中2101102-事业单位医疗8.27万元，2101103-公务员医疗补助4.73万元，2101199-大病保险0.15万元,2109901-职工体检费0.5万元。

3、资源勘探信息等支出158.3万元，其中2150701行政运行158.3万元。

4、住房保障支出14.18万元，其中2210201住房公积金14.18万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、301-工资福利支出200.8万元：其中30101-基本工资29.7万元，30102-津贴补贴94.8万元，30103-奖金2.47万元，30107-绩效工资23.83万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费21.7万元，30110-职工基本医疗保险缴费8.27万元，30111-公务员医疗补助缴费4.73万元，30112-其他社会保障缴费1.07万元，30113-住房公积金14.18万元。

2、302-商品和服务支出7.56万元：其中30201-办公费4.56万元，30228-工会经费2.97万元，30229-福利费0.03万元，

3、303-对个人和家庭的补助0.5万元：其中30399-其他对个人和家庭的补助0.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元，无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）预算收支增减变化情况说明：工资福利增加变动主要原因为政策性增资。

（二）预算收支增减变化情况说明：商品和服务支出主要原因为政策性增资导致工会费增加。

（三）预算收支增减变化情况说明：对个人和家庭的补助无变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无工资福利项目，无变动。

（二）无商品和服务支出项目，无变动。

（三）无对个人和家庭的补助项目，无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1，“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

（二）机关运行经费安排

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。我单位除人员经费以外涉及办公费4.56万元（用于日常办公开销）、工会经费2.97用于缴纳2019年工会费；福利费0.03万元用于支付职工福利。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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2019年部门预算公开情况表20190926121724299.xlsx