监督索引号53340100236001101000

香格里拉市尼西乡小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

香格里拉市尼西乡小学是一所准事业单位，服务香格里拉市尼西乡乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市尼西乡小学教育局下属二级预算单位，编制办未核定内设机构，但根据我校工作的职能职责，学校内设机构为6个，分别为：学校综合办公室、党支部办公室、教导室、教科室、少先队总辅导员办公室、财务室。

（二）决算单位构成

香格里拉市尼西乡小学作为二级预算单位纳入香格里拉市尼西乡小学部门2024年度部门决算编报范围单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为香格里拉市尼西乡小学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休20人），年末学生268人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。超编0辆

三、2024年度重点工作任务概述

2024年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

1.教师教学能力的培养由“走出去，请进来”的新动向新理念，组织教师送教下乡观摩课、走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流。 

 2.本年度学校狠抓了教师学生思想工作，讲干劲、比奉献、促和谐的作风，在校园内生根开花。老师们在工作上互相学习切磋共同提高，生活上互相关心，亲如兄弟姐妹。

 3. 抓好少先队工作，开展各项活动，每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。科学教室设备的增加，使学生学习能力也在不断增强，使学生在实践中不断的成长。

学校财务处在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

香格里拉市尼西乡小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市尼西乡小学2024年度收入合计14163914.75元。其中：财政拨款收入14121914.75元，占总收入的99.70%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入42000.00元，占总收入的0.30%。

与上年相比，收入合计减少536235.26元，下3.64%。其中：财政拨款收入减少547647.71元，下降3.74%；政府性基金预算财政拨款收入30000.00元，增长0%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加42000.00元，增长100%。主要原因是2024年本单位教师调出及退休增多，新招录学生数减少，本年上缴结余资金60587.55元，导致2024年收入增加。

二、支出决算情况说明

尼西乡小学2024年度支出合计14163914.75元。其中：基本支出12161341.06元，占总支出的85.86％；项目支出2002573.69元，占总支出的14.14％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少482647.71元，下降3.22%。其中：基本支出减少283119.27元，下降2.28%；项目支出减少199528.44元，下降9.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本单位因人数变动，上缴财政结余资金49087.55元，导致收入减少，同时导致支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市尼西乡小学机构正常运转的日常支出12161341.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11852730.14元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费308610.92元，占基本支出的2.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市尼西乡小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2002573.69元。其中：基本建设类项目支出0元。

对个人和家庭补助项目经费1231152.00元，主要用于助学金支出。

商品和服务支出项目经费586212.69元，主要用于办公费、电费、维修（护）费、差旅费、培训费、劳务费。

资本性支出项目经费113209.00元，主要用于办公设备购置、基础设施建设。

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目经费30000.00元，主要用于少年宫建设支出。

用于其他收入支出项目经费42000.00元，主要用于学生心理咨询室建设资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市尼西乡小学2024年度一般公共预算财政拨款支出14091914.75,占本年支出合计99.49%。与上年相比减少554647.71元，下降3.54%,主要原因是本年人数减少，导致财政拨款收入减少的同时支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3 .国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10875236.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%。主要用于学校开展日常教育教学工作所需的公用经费，教师工资、教师公务费及其学生高农补营养餐和生活费。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  8.社会保障和就业（类）支出1255180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

  9.卫生健康（类）支出999462.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于职工医疗保险费用支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  19.住房保障（类）支出962035.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工住房公积金费用支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  23.其他（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为928.80元，完成年初预算的4.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为928.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的4.64%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市尼西乡小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为928.80元，完成年初预算的4.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.0元，决算为928.80元，完成年初预算的4.64%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19071.20元，减少95.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19071.20元，减少95.35%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常业务所需车辆保险费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市尼西乡小学2024年机关运行经费支出308610.92元，比上年增加308610.92元，增长100%，增长原因为“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市尼西乡小学资产总额6878428.13元，其中流动资产198951.72元，固定资产（净值）6666149.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）13326.55元，其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少489700.68元，固定资产净值减少427003.24元，无形资产净值减少95308.28元。。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额220194.80元，其中：政府采购货物支出131101.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出89093.80元。授予中小企业合同金额103749.80元，其中：授予小微企业合同金额103749.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100236001101111