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香格里拉市格咱乡小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

2023年度重点工作任务概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市格咱乡小学在市委市政府和上级教育部门的领导下，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构：校长室、办公室、教务处、教研室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市格咱乡小学2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生489人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

香格里拉市格咱乡小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市格咱乡小学2023年度收入合计19487578.13元。其中：财政拨款收入19487578.13元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1232238.63元，增长6.75%。其中：财政拨款收入增加1232238.63元，增长6.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出的收入决算数增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市格咱乡小学2023年度支出合计19487578.13元。其中：基本支出15822238.15元，占总支出的81.19％；项目支出3665339.98元，占总支出的18.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1232238.63元，增长6.75%。其中：基本支出增加348017.07元，增长2.25%；项目支出增加884221.56元，增长31.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出的支出决算数增加，由于高原农牧民子女学生生活补助和营养餐资金列入项目资金，导致项目支出决算数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市格咱乡小学机构正常运转的日常支出15822238.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15547989.95元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274248.20元，占基本支出的1.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市格咱乡小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3665339.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：发放学生高补资金和营养餐资金2259262.00元；用于商品和服务支出910526.68元，支出方面包括维修维护费、电费、培训费等；资本性支出480551.30元，支出方面包括办公设备购置等；用于少年宫资金彩票公益金15000元，支出方面包括少年宫相关用品购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市格咱乡小学2023年度一般公共预算财政拨款支出19487578.13元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1232238.63元，增长6.75%,主要原因是2023年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出的收入决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15638924.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于学校开展日常教育教学工作所需的公用经费、教师工资、教师公务费及其学生高农补营养餐和生活费。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出1678272.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

 9.卫生健康（类）支出1088979.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工医疗保险费用支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出1066402.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工住房公积金费用支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为12850.00元，完成年初预算的64.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12850.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的64.25%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市格咱乡小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为12850.00元，完成年初预算的64.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为12850.00元，完成年初预算的64.25%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用情况较上年减少，导致加油费用及维修费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3140.46元，下降19.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少3140.46元，下降19.64%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车使用情况较上年减少，导致加油费用及维修费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教学工作、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市格咱乡小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市格咱乡小学资产总额27782112.22元，其中，流动资产62790.78元，固定资产26035284.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1684037.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少2058008.79元，其中固定资产减少2366855.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额480551.30元，其中：政府采购货物支出480551.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额480551.30元，其中：授予小微企业合同金额480551.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100236000801111