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迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学

2022年度部门决算公开目录

第一部分  迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市建塘镇尼史小学是一所乡镇学校，属于全额拨款事业单位。学校贯彻执行党中央、国务院对教育工作的方针政策。在上级部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。为香格里拉市建塘镇尼史村及外来务工子女进行义务教育工作服务，服务于香格里拉市教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务工作核算纳入香格里拉市财政统一管理，纳入国库集中支付管理范围，是二级核算单位，严格按照财经法律法规做好会计核算、决算工作。

（1）贯彻执行党中央、国务院对教育工作的方针政策；

（2）在上级部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

（3）为香格里拉市建塘镇尼史村及外来务工子女进行义务教育工作服务，隶属香格里拉市教育体育局管辖；

（4）负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等；

（5）独立核算学校财务，由香格里拉市财政统一管理，是二级核算单位，财务纳入国库集中支付管理范围，严格按照财经法律法规做好会计核算、决算工作；

（6）承担完成香格里拉市教育局及其他部门相关工作安排。

（二）2022年度重点工作任务概述

教育教学常规管理制度的逐年改进完善和实施，给我校的教学带来了春天的气息，在本学年中我校教育教学工作得到整体提高

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年主要工作从以下几个方面开展：

1、加强教师队伍管理，抓好教育教学工作、教研工作，提高教师的专业水平和教学技能，认真细致地做好素质教育考核。

2、加强学校寄宿制学生管理， 提高学生学习兴趣、活动热情，促进学生阳光、健康成长。强化法制教育，提高创安意识特别是学生在校期间疫情防疫工作、校内外安全工作、食品安全工作。2022年，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。根据教育部《学生伤害事故处理办法》及上级部门安全工作要求，结合我校实际，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管的校园安全整体网络，避免各类事故的发生。通过开展形式多样的安全讲座，包括流性疾病防止、校园欺凌事件应急预案、地震、火灾逃生演练、交通安全讲座、肺结核及相关传染疾病的防控预防讲座等，切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。安全工作是学校的重要工作，学校安全负责人坚持做好每周的安全隐患排查和整改工作，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。每年春季、秋季是各种流行传染疾病的多发季节，我校严格落实预防传染病方案，通过国旗下讲话、宣传栏、黑板报、班会、致家长的一封信，宣传疫情预防、疾病预防知识，严格学生进校检查登记制度，做到每周有检查记录，定期对校园进行消毒，做好消毒记录，定期做好对患病学生追踪记录，保障学生的身体健康。我校还用心组织兴趣小组、形式多样阳光体育运动活动，增强学生体质，开足音、体、美和学校各学科课程，促进学生全面发展。我校工会组织开展丰富多彩的工会活动，并在节假日看望慰问困难职工，实时掌握离退休职工的现状，解决职工困难,校园氛围融洽，教师队伍团结和睦。

3、积极组织教师参加各种教育教学培训，参加各种教育教学竞赛、参加不同学科教研连片教学活动。

4、抓好少先队工作，积极配合学校少先大队，结合实际搞好各项活动。开展“感恩党”庆“六.一”活动、入队活动等系列主题教育活动

5、开展好日常财务工作，积极为学校服务，保障学校正常教育教学运行工作。加强固定资产管理，增强收支按照预算严格管理的意识，发挥财务人员核算和服务的职能，关注财经制度的变化，通过各种形式进行业务学习、提高自身业务素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市建塘镇尼史小学共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处、工会、总务室、少先队部，内设机构2022年无变化，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学2022年度部门决算编报的单位共1个。分别是香格里拉市建塘镇尼史小学。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2022年度收入合计13,048,882.08元。其中：财政拨款收入13,042,382.08元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,500.00元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少1,039,603.70元，下降7.38%。其中：财政拨款收入减少708,353.70元，下降5.15%；上级补助收入0.00元，与上年一致无收入，无增减变化0.00%；事业收入0.00元，与上年一致无收入，无增减变化0.00%；经营收入0.00元，与上年一致无收入，无增减变化0.00%；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致无收入，无增减变化0.00%；其他收入减少331,250.00元，下降98.08%。收入合计减少主要原因是人员减少，学生数减少，人员经费相应减少；其他收入减少主要原因是其他相关单位拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2022年度支出合计13,074,823.28元。其中：基本支出11,766,955.50元，占总支出的90.00%；项目支出1,307,867.78元，占总支出的10.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,194,436.72元，下降8.37%。其中：基本支出减少399,997.28元，下降3.29%；项目支出减少794,439.44元，37.79%；上缴上级支出0.00元，与上年一致无支出；经营支出0.00元，与上年一致无支出；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致无支出。主要原因分析是财政改革，实行收付实现制，项目资金结转结余减少；人员减少，学生数减少，相应人员经费减少、高原农牧民子女学生生活补助资金、营养餐资金相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,766,955.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,546,805.98元，占基本支出的98.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,149.52元，占基本支出的1.87％。2022年人均公用经费支出0.08万元，与上年一致。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,307,867.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出减少794,439.44元，主要原因是财政改革，实行收付实现制，项目资金结转结余减少；学生数减少，高原农牧民子女学生生活补助资金、营养餐资金相应减少。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年非基建项目开支及开展工作情况：

（一）项目支出决算为高原农牧民子女学生生活费资金支出：691,101.1元。

（二）项目支出决算为学生营养餐补助资金支出：277,969.48元。

（三）项目支出决算为义务教育公用经费资金支出：303,981.2元。

（四）项目支出决算为义务教育特殊教育公用经费（随班就读学生公用经费资金）支出：11,420.00元。

（五）项目支出决算义务教育补助经费高寒山区中小学公用经费支出：16,896.00元

（六）项目支出决算义务教育疫情防控物资资金支出：4,500.00元。

（七）项目支出决算教育工委党支部工作经费补助资金支出：2,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,042,382.08元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比减少865,069.12元，下降6.22%，主要原因分析是人员减少，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无一般公共服务（类）支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无外交（类）支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无外交（类）支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无公共安全（类）支出。

5. 教育（类）支出10,287,530.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%。

主要用于人员工资福利支出：8,767,234.43元（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他福利工资等）；商品和服务支出：469,205.52万元（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、维护维修费、培训费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出等）；个人和家庭补助支出：1,000,090.58元（遗属遗孀生活补助、助学金-高补及营养餐、其他对个人和家庭的补助）；资本性支出：51,000.00元（办公设备）。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无科学技术（类）支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8. 社会保障和就业（类）支出1,078,706.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。

  主要用于行政事业单位养老支出，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出：991,918.56元；机关事业单位职业年金支出：80,488.13元；其他行政事业单位养老支出：6,300.00元。

9. 卫生健康（类）支出746,461.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。

主要用于行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出，其中，事业单位医疗支出：466,872.42元；公务员医疗补助支出：240,589.44元；其他卫生健康支出：39,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无资源勘探工业信息等（类）支出类。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无商业服务业等（类）支出。

16金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出929,683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。

主要用于住房保障支出，其中住房公积金支出：893,043.00元；购房补贴支出;36,640.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无其他（类）支出

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。具体明细如下：

公务用车购置及运行维护费支出20,000.00,元。其中：车辆维护维修费支出：10,621.34元，燃油费支出9,378.66元。主要用于学校教研活动、与周边学校进行教育教学交流，学生家访、文化户口工作统计。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年一致无支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，与上年一致无支出；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，与上年一致无支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，年初预算数与决算数一致无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1800元，增长0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年一致无支出；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年一致无支出；公务用车运行维护费支出决算增加1800元，增长0.09%；公务接待费支出决算0.00元，与上年一致无支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年单位车辆运行维护费增加，是由于学校参加联片教研活动增加，与学校之间教育教学交流活动增多，学校对学生家访次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2022年香格里拉市建塘镇尼史小学无因公出国（境）团组。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2022年香格里拉市建塘镇尼史小学无购置车辆。公务用车主要用于学校教研活动、与周边学校进行教育教学交流，学生家访、文化户口工作统计。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2022年香格里拉市建塘镇尼史小学无国内公务接待、无国（境）外公务接待。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年一致无支出。

香格里拉市建塘镇尼史小学2022年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门资产总额22,635,490.54元，其中，流动资产59,622.72元，固定资产22,575,866.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79,170.33元，其中固定资产增加55,500.00元，流动资产减少134,670.33元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额57,400.00元，其中：政府采购货物支出57,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市建塘镇尼史小学2021年决算公开无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.营养餐：指农村户籍学生、享受城镇低保学生每学年享受200天标准，每天5元标准购买鸡蛋、牛奶、水果、坚果的补助资金。

5.高原农牧民子女学生生活补助：指具有迪庆州农村户籍学生、享受城镇低保学生每学年享受10个月，每月享受270元标准，用于在校生活补助支出的资金。

监督索引号53340100236002301111