监督索引号53340100236000801000

香格里拉市格咱乡小学2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市格咱乡小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市格咱乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

1.教师教学能力的培养由“走出去，请进来”的新动向新理念，组织教师送教下乡观摩课、走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流。 

 2.本年度学校狠抓了教师学生思想工作，讲干劲、比奉献、促和谐的作风，在校园内生根开花。老师们在工作上互相学习切磋共同提高，生活上互相关心，亲如兄弟姐妹。

 3. 抓好少先队工作，开展各项活动，每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。科学教室设备的增加，使学生学习能力也在不断增强，使学生在实践中不断的成长。

4.学校财务处在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、教研室、财务室。

所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入我单位2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：香格里拉市格咱乡小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市格咱乡小学2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

香格里拉市格咱乡小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，附表9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

香格里拉市格咱乡小学2022年三公经费自行填列一般公共预算口径数据，附表10“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表不取数。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市格咱乡小学2022年度收入合计18255339.50元。其中：财政拨款收入18255339.50元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加366923.49元，增长2.05%。其中：财政拨款收入增加366923.49元，增长2.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是教师人数增加及学生人数变动，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市格咱乡小学2022年度支出合计18255339.50元。其中：基本支出15474221.08元，占总支出的84.77％；项目支出2781118.42元，占总支出的15.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7821.72元，增长0.04%。其中：基本支出增加28197.30元，增长0.18%；项目支出减少20375.58元，下降0.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析为教师人数增加及学生人数变动，导致财政拨款收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市格咱乡小学正常运转的日常支出15474221.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15186735.02元，占基本支出的98.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287486.06元，占基本支出的1.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市格咱乡小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2781118.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：对个人和家庭的补助等人员经费支出1933915.52元；商品和服务738306.90元；资本性支出108896.00元，用于购置办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市格咱乡小学2022年度一般公共预算财政拨款支出18255339.50元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加7821.72元，增长0.04%,主要原因分析义务教师工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出14827619.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于学校开展日常教育教学工作所需的公用经费，教师工资、教师公务费及其学生高农补营养餐和生活费。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1276095.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

  9.卫生健康（类）支出972428.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于职工医疗保险费用支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1179195.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于职工住房公积金费用支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为15990.46元，完成年初预算的79.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15990.46元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元)，国(境)外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市格咱乡小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为15990.46元，完成年初预算的79.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15990.46元，完成年初预算的79.95%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我校公车使用情况较上年减少，导致加油费用减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4009.54元，下降20.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少4009.54元，下降20.05%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校公车使用情况较上年减少，导致加油费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市格咱乡小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市格咱乡小学资产总额29840121.01元，其中，流动资产111700.45元，固定资产28402139.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1326280.64元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额减少3980711.41元，其中固定资产减少3736551.91元。无形资产减少23612.88元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额108896.00元，其中：政府采购货物支出108896.00万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额108896.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100236000801111