监督索引号53340100236001201000

迪庆州香格里拉市上江乡小学2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市上江乡小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市上江乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

①坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律 办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

②负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

③负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

④负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

 ⑤、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利 ，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制 ，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

  ⑥、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。 

⑦、积极推进学校社会主义精神文明建设 ，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其他工作，并创学校特色 。

（2） 2022年度重点工作任务概述

主要完成香格里拉市上江乡义务教育工作,2022年度重点工作任务介绍:1.加强教学常规化管理;2.加强教育教学深化改革;3.加强教育“质量监测评价”工作;4.加强校长和教师队伍建设;5.加强教学研究工作水平的提升;6.提升教育质量方面的举措。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：幼儿园、办公室、财务室、德育处、教务处、教科室、总务处、工会、党总支办公室。

所属单位1个，分别是：迪庆州香格里拉市上江乡小学

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市上江乡小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：迪庆州香格里拉市上江乡小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市上江乡小学2022年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休1人，退休65人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

如要求公开的表格为空表，请在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡小学2022年度收入合21,637,462.35元。其中：财政拨款收入21637462.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少434,344.73元，下降1.97%。其中：财政拨款收入减少434344.73元，下降1.97%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是2022年编制减少3个，总人员减少5人，人员工资减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡小学2022年度支出合计21,637,462.35元。其中：基本支出18,652,916.25元，占总支出的86.21％；项目支出2,984,546.10元，占总支出的13.79％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少812888.61元，下降3.62%。其中：基本支出增加900105.13元，增长5.07%；项目支出减少1712993.74元，下降36.47%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：我校2022年支出较上年比较呈现下降趋势。原因是2022年年末受到疫情影响，学生生活费营养餐项目暂未清算、人员总体减少，对应配套资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,652,916.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,137,711.43元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费515204.82元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡小学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,984,546.10元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于学生生活费、营养餐及学校公用经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡小学2022年度一般公共预算财政拨款支出21,637,462.35元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少812888.61元，下降3.62%,我校2022年支出较上年比较呈现下降趋势。原因是2022年年末受到疫情影响，学生生活费营养餐项目暂未清算、人员总体减少，对应配套资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出17,456,107.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于学前教育支出312,778.00元，占教育类支出的1.78%；小学教育支出16,507,250.13元，占教育类支出94.58%；其他普通教育支出607,809.38元，占教育支出3.48%；特殊学校教育支出28,270.00元，占教育支出0.16%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出1,542,995.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于教职工缴纳养老保险;

  9.卫生健康（类）支出1,204,022.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,434,336.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于教职工缴纳住房公积金;

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为21784.62元，完成年初预算的108.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19144.62元，占总支出决算的87.88%；公务接待费支出决算2640.00元，占总支出决算的12.12%，具体是国内接待费支出决算2640.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为21784.62元，完成年初预算的108.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19144.62元，完成年初预算的95.72%；公务接待费支出决算为2640.00元，完成年初预算的零。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是7月小考，上级下文件，学校间交叉监考产生的生活费由各考点自行承担，故产生了2640.00元费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,433.61元，下降13.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少4073.61元，下降16.15%；公务接待费支出决算增加640.00元，增长32.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照预算执行资金使用，本着节约开支的原则，合理开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于迪庆州香格里拉市上江乡小学（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年7月小考，学校间交叉监考产生的生活费。

发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市上江乡小学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,迪庆州香格里拉市上江乡小学是全额财政拨款事业单位无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市上江乡小学资产总额62542787.38元，其中，流动资产132715.36元，固定资产57031552.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5378520.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167996.53元，其中固定资产增加267212.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额87615.92元，其中：政府采购货物支出87615.92元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额87615.92元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里提到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340100236001201111