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迪庆州香格里拉市洛吉乡小学2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市洛吉乡小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市洛吉乡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市洛吉乡小学属于全额拨款事业单位，服务于香格里拉市洛吉乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

（二）2022年度重点工作任务概述

1、2022年我单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，我校以勤俭节约高效的原则，科学合理地对全年经费进行统筹安排，提高财务管理水平，保证收支平衡。

2、2022年我校更新扩大了校园绿化及校园文化建设工作。实现了服务育人、环境育人的效果。加强校舍、校产、校园环境的管理维护工作，学校办学环境得到了极大提升。 

3、2022年我校狠抓教师师德师风、教师思想工作。签订师德师风公开承诺书及禁止体罚、变相体罚学生承诺书，开展师德师风警示教育，法律法规典型案例警示学习。每学年对教职工进行师德师风考核。学校全体教职工没有出现违反师德师风和法规的情况。

4、2022年我校通过少先队的带头作用，积极办好乡村少年宫。通过丰富多彩的课后服务内容、兴趣小组活动，从德智体美劳各方面培养学生健康成长。每周流动红旗的评比，定期少先队建队日活动的开展，进一步加强学生的爱国主义、集体主义、法制安全和思想品德教育，旨在培养有正能量的爱国少年。

5、2022年我校继续高度重视校园安全工作。加强寄宿制学生管理，校舍安全、食品安全、水电安全、校园内及周边的风险隐患点排查等。我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。通过开展形式多样的安全讲座，包括校园性侵害、校园欺凌事件、交通安全、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等。同时多次开展地震、火灾逃生演练、切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办、综合办公室、财务室、总务室、教导处、德育处、工会室、教研室、党支部办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市洛吉乡小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为香格里拉市洛吉乡小学。

（三）部门人员和车辆的及实有情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡小学2022年末实有人员编制39.00人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39.00人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2.00人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

香格里拉市洛吉乡小学2022年没有政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

香格里拉市洛吉乡小学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡小学部门2022年度收入合计13,238,477.23元。其中：财政拨款收入13,235,477.23元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,000.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1,356,408.17元，增长11.42%。其中：财政拨款收入增加1,363,408.17元，增长11.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少7,000.00元，下降70.00%。总收入增长主要原因为2022年增加大型校舍安全保障项目资金1390000元，金额较大；其次人员经费、公用经费及高原农牧民子女学生生活补助、营养改善计划补助资金增加。其他收入减少主要原因为2022年仅收到教体局转入疫情防控专项专户资金一笔3000.00元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡小学部门2022年度支出合计13,239,786.13元。其中：基本支出10,146,614.09元，占总支出的76.64%；项目支出3,093,172.04元，占总支出的23.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加954,716.00元，增长7.77%。其中：基本支出增加388,707.74元，增长3.98%；项目支出增加566,008.26元，增长22.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。总支出增长主要原因为2022年增加大型校舍安全保障项目资金1390000.00元，金额较大；其次人员经费、公用经费及高原农牧民子女学生生活补助、营养改善计划补助资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡小学正常运转的日常支出10,146,614.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,936,314.73元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,299.36元，占基本支出的2.07％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,093,172.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况为：对个人和家庭的补助支出1,111,631.71元，主要用于学生营养餐及高原农牧民生活补助支出；商品和服务支出501,041.33元，主要用于学校日常工作运转，维修维护、网费、电费、培训费及办公费等支出；资本性支出1,480,499.00元，主要用于办公设备购置及大型修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,235,477.23元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加1,077,972.81元，增长8.87%，主要原因为2022年增加大型校舍安全保障项目资金1390000.00元，金额较大；其次人员经费、公用经费及高原农牧民子女学生生活补助、营养改善计划补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出10,945,334.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.70%。主要用于：一、职工工资福利支出7,644,768.12元，包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、五险、住房公积金等，含编制外临聘人员其他工资福利支出。二、商品和服务支出702,231.79元，其中：办公费379,686.38元、电费40,057.05元、差旅费8,378.00元、培训费10,372.00元、维修维护费147,135.00元、工会经费95,373.36元、职工福利费1,230.00元、公务用车运行维护费20,000.00元。三、对个人和家庭的补助1,117,835.71元，其中：生活补助6,204.00元（遗属遗孀补助）、助学金1,111,631.71元（学生高原农牧民生活补助及营养餐资金）。四、资本性支出1,480,499.00元，其中：办公设备购置90,499.00元，大型修缮：1,390,000.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出866,830.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于：一、工资福利支出862,030.09元，为职工基本养老保险及职业年金缴费金额；二、其他行政事业单位养老支出商品和服务支出4,800.00元为退休人员公用经费300元/人。

  9.卫生健康（类）支出653,930.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于：工资福利支出653,930.68元，包括：职工基本医疗保险缴费379,658.76元、公务员医疗补助缴费202,484.00元、其他社会保障缴费15,287.92元、医疗费56,500.00元（职工体检费）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出769,381.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于工资福利支出住房公积金缴费769,381.84元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,431.28元，下降10.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,431.28元，下降10.84%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2431.28元为2020年结余，结转至2021年形成支出，2021年度公务用车购置及运行维护费支出数22431.28元，导致2022年“三公”经费支出决算数比上年减少2,431.28元，下降10.84%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市洛吉乡小学部门资产总额51,137,729.38元，其中，流动资产114,842.78元，固定资产49,489,572.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1533313.7元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加210446.51元，其中固定资产增加254179.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额103,500.00元，其中：政府采购货物支出103,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据，

基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出基户，内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

项目支出：指行政事业单位在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标，财政预算专款安排的支出；

监督索引号53340100236000901111