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附件2

香格里拉市国有资产投资服务中心部门2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市国有资产投资服务中心部门2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市国有资产投资服务中心部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

香格里拉市国有资产投资服务中心部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位用经营管理的市级经营性基本建设资金和市级专项建设基金，对市安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家有关部门、省级各部门在我市的重要投资项目，采取控股（参股）和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

（二）机构设置情况

我单位为市人民政府直属的公益二类事业单位，为正科级。集团本部下设七个科室：行政管理股、计划财务股、资产管理股、投资发展股、人力资源部、工程管理股、工程管理股、法律审计股。

（三）重点工作概述

1、配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）经营管理现存经营性国有资产：对政府和国家的经营性资产进行有效的管理运作，以减少国有资产的流失，实现国有经营性资产的保值和增值。

2、配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）有效管理重大项目建设的资金：属于政府投资的项目或建设，其资金投入由香格里拉市开发投资集团有限公司进行统一管理，控制流向、监督投入，使建设资金合法高效的注入到项目建设中去。

3、作为政府的融资主体，配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）在资金的引进、项目招商、建设资金的筹集等方面有其固有的职责。在政府的批准下，代表政府向外商、金融机构进行资金的筹措，使项目开发、建设投资正常运行。

4、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算总收入201.11万元，与上年对比减少41.84万元，下降17.22%，主要原因分析：本年调出1人，因人员减少经费相应减少；2021年部门预算总支出201.11万元。财政拨款安排支出201.11万元，与上年对比减少41.84万元，下降17.22%，主要原因分析：本年调出1人，因人员减少经费相应减少。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入201.11万元，其中：一般公共预算201.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少41.84万元，下降17.22%，主要原因分析：本年调出1人，因人员减少经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入201.11万元，其中:本年收入201.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201.11万元（本级财力201.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少41.84万元，下降17.22%，主要原因分析：本年调出1人，因人员减少经费相应减少。

五、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出201.11万元。财政拨款安排支出201.11万元，其中：基本支出201.11万元，与上年对比减少41.84万元，下降17.22%，主要原因分析：本年调出1人，因人员减少经费相应减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，基本支出201.11万元，项目支出0元，其中基本支出主要用于：

1、社会保障和就业支出，其中2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.91万元；

2、卫生健康支出14.24万元，其中2101101-行政单位医疗1.08万元，22101102-事业单位医疗8.02万元，2101103-公务员医疗补助4.69万元，2109999-其他卫生健康支出0.45万元；

3、资源勘探信息等支出153.89万元，其中2150701行政运行153.89万元；

4、住房保障支出14.07万元，其中2210201住房公积金14.07万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出201.11万元，项目支出0元，其中基本支出主要用于：

1、301-工资福利支出194.13万元

（1）30101-基本工资支出30.97万元；

（2）30102-津贴补贴支出77.38万元；

（3）30103-奖金支出2.58万元；

（4）30107-绩效工资支出35.87万元；

（5）30108-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.76万元；

（6）30110-  职工基本医疗保险缴费支出8.79万元；

（7）30111-  公务员医疗补助缴费支出4.69万元；

（8）30112-其他社会保障缴费支出1.03万元；

（9）30113-住房公积金支出14.07万元。

2、302-商品和服务支出6.51万元

（1）30201-办公费2.46万元；

（2）30204-手续费0.08万元；

（3）30211-差旅费1.00万元；

（4）30228-工会经费2.34万元；

（5）30229-福利费0.03万元；

（6）30299-其他商品和服务支出0.6万元。

3、303-对个人和家庭的补助0.45万元

30399-其他对个人和家庭的补助0.45万元

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项，功能科目分组无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无经济社会事业发展事项，功能科目分组无。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项，功能科目分组无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市国有资产投资服务中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市国有资产投资服务中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门无因公出国（境）费产生，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市国有资产投资服务中心部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我部门无公务接待费产生，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市国有资产投资服务中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因我部门无公务用车购置及运行维护费产生，与上年相比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市国有资产投资服务中心部门2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，我部门为公益二类事业单位，不是行政单位或参公管理的事业单位。

我单位除人员经费以外的基本支出6.51万元，其中包干经费3.99万元、退休人员公用经费0.15万元、福利费0.03万元、工会经费2.34万元，与上年对比有所下降，主要原因为本年调出1人，因人员减少经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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