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一、企业生产经营情况
（一）本月和本年累计生产经营情况:本月营业收入517万元，本年累计销售收入3254万元。
二、资金增减和周转情况
（一）自来水厂货币资金的主要来源及同比变化情况: 香格里拉市供排水有限责任公司财公司货币资金的主要来源是自来水销售收入和污水处理费收入，其他的还有水暖器材及水管配件的销售收入,水管的安装、维修收入。本月末货币资金余额为926万元，资金运转较好,公司召开董事会，决议将公司往来账户中借支1300万给香格里拉县第四水厂供水工程，待项目资金到位后归还公司。
（二）粮油收储公司货币资金的主要来源及同比变化情况: 粮油收储公司货币资金的主要来源是粮油批发、零售收入。本月末货币资金余额为244万元，资金运转较好。
三、实现利润（亏损）情况
本月营业收入为：517万元，营业务成本为378万元；销售费用：28万元；管理费用：34万元，财务费用12万元，净利润65万元。
自来水厂、粮油收储公司经营情况如下：
自来水厂本月营业收入为：283万元，总营业支出为220万元，其中：主营业务成本为133万元,本月账面盈利63万元。
2、粮油收储公司本月营业收入为：234万元，总营业支出为232万元，其中：主营业务成本为197万元；销售费用：11万元；管理费用：11万元，财务费用13万元，本月账面赢利2万元。
该公司全年完成销售收入2628万元，其中营业成本2305万元，费用开支350万元，实现毛利-27万元。因人力成本较高及借款因素，共计产生费用支出350万元，在经营上亏损27万元，列入一季度公司保管储备粮利费补贴33万元后，公司至10月20日公司实现盈利6万元。
滇公网安备53342102000068号