香格里拉县国有资产管理办公室强化国有企业的财务管理工作,在2014年1―8的工作基础上,2014年8月份,强化日常资产管理基础工作,认真监管国有企业财务,按时上报州国资委国有企业快报。
香格里拉县国有企业8月份财务运营情况:一是企业生产经营情况,本月和本年累计生产经营情况:本月销售收入330万元,1-9月累计销售收入2881万元。比上年同期增65万元。二是资金增减和周转情况,货币资金的主要来源及同比变化情况:粮油收储公司公司货币资金的主要来源是粮油批发、零售收入;自来水销售收入和污水处理费收入,其他的还有水暖器材及水管配件的销售收入,水管的安装、维修收入。本月末自来水厂货币资金余额为1091万元,粮油收储公司月末货币资金余额为1109万元,资金运转较好。三是实现利润(亏损)情况,本月营业收入为:330万元,总营业支出为332万元,其中:主营业务成本为332万元;销售费用:23万元;管理费用:19万元,营业税金及附加:0万元,财务费用19万元,营业外收入0万元,本月账面盈利-63万元。