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香格里拉市幼儿园2023年度单位决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市幼儿园是一所全日制公办幼儿园，属财政全额拨款的事业单位，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（2） 2023年度重点工作任务概述

2023年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

1.教师教学能力的培养应“走出去，请进来”的新动向新理念，组织教师外出培训，与乡镇学校进行置换，组织教师到乡镇幼儿园帮扶教育；增强师资队伍建设，进行游戏化教程培训、体操展示活动、应用教学一体化培训，开展专任教师说课比赛、并参加上级组织的比赛。
  2. 开展红色文化、红色故事会、红歌比赛、我会保护自己、民族团结教育、传统节日、亲子手工等主题活动，组织教学楼环境创设、生活体验馆、冬季趣味运动会、消防演练、地震演练，在增强幼儿爱国意识、安全防范意识、自我保护意识的同时让幼儿对生活多一份热爱。

3.财务室在园长及园务会领导下，高度配合学校工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：园长室、副园长室、综合办公室、财务室、工会室、党支部、保管室、保安室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州香格里拉市幼儿园单位作为二级预算单位纳入教育部门 2023 年度部门 决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市幼儿园2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休0人，退休23人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员39人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员29人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生979人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附件）

香格里拉市幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。香格里拉市幼儿园2023年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市幼儿园2023年度收入合计31861650.88元。其中：财政拨款收入31652550.88元，占总收入的99.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入209100元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计增加2604701.55元，增长8.9%。其中：财政拨款收入增加2395601.55元，增长8.2%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加209100.00元，增长100%。主要原因是2023年艰苦边远津贴调整且在职人员增加7人，人员经费预算执行数相应增长。

二、支出决算情况说明

香格里拉市幼儿园2023年度支出合计31861650.88元。其中：基本支出27825437.1元，占总支出的87.33％；项目支出4036213.78元，占总支出的12.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2604701.55元，增长8.9%。其中：基本支出增加2,598,565.8 元，增长10.3%；项目支出增加6135.75 元，增长0.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是是2023年艰苦边远津贴调整且在职人员增加7人，人员经费预算执行数相应增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市幼儿园正常运转的日常支出27825437.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27400413.38元，占基本支出的98.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费425023.72元，占基本支出的1.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4036213.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：1.公办幼儿园生均公用经费、学前幼儿园免保教费支出2827323.06元，资金主要用于教育办公支出，教师培训费，差旅费，学生食堂、教室水电费，校园文化建设，校园零星维修等开展正常教育教学办公经费支出；2.迪庆高原农牧民子女学生生活费支出999790.72元，资金用于幼儿园学生在校食堂生活费支出及学期结束后清退学生高原农牧民资金。3. 香格里拉市幼儿园设备采购建设资金209100.00，资金用于幼儿园购买一体机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出31652550.88元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加2395601.55元，增长8.2%,主要原因是是2023年艰苦边远津贴调整且在职人员增加7人，人员经费预算执行数相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出24831823.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于教育办公支出，人员工资，学生高原农牧民补助，学生营养餐，教师培训费，学生食堂、宿舍、教室水电费，校舍维修维护等开展正常教育教学办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2706469.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出2005031.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险等费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2109226.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于职工住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为6650.00元，完成年初预算的33.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为6650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的33.25%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为6650.00元，完成年初预算的33.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为6650.00元，完成年初预算的33.25%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。主要原因为我单位严格执行年初预算经费安排。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32.62元，下降0.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少32.62元，下降0.16%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因为我单位严格执行年初预算经费安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教职工出差所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市幼儿园2023年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市幼儿园资产总额64971481.10元，其中，流动资产255820.57 元，固定资产64715659.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加536733.81元，其中固定资产增加401968.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额305740.00元，其中：政府采购货物支出299090.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6650.00元。授予中小企业合同金额305740.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-1至13-3。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100236000401111