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迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市虎跳峡镇小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市虎跳峡镇义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由县财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

1、坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

4、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

5、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

6、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。 

7、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍:1.加强教学常规化管理;2.加强教育教学深化改革;3.加强教育“质量监测评价”工作;4.加强校长和教师队伍建设;5.加强教学研究工作水平的提升;6.提升教育质量方面的举措；7.加强师德师风队伍建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、财务室、教导处、安全德育办、办公室、工会室、教研室、少先队总辅办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2023年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员132人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生959人。年末遗属21人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学小学本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2023年度收入合计48384350.38元。其中:财政拨款收入45699768.09元，占总收入的94.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%:事业收入0.00元(含教育收费0.00元)，占总收入的0.00%;经营收入0.00元，占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入2684582.29元，占总收入的5.55%。与上年相比，收入合计增加5907980.8元，增长13.91%。其中:财政拨款收入增加3248398.51元，增长7.65%;上级补助收入增加0.00元，增长0.00%;事业收入增加0.00元，增长0.00%;经营收入增加0.00元，增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%;其他收入增加2659582.29元，增长10638.33%：主要原因是：义务教育公用经费由850元提高到1020元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学单位2023年度支出合计48365722.78元。其中:基本支出40673915.03元，占总支出的84.09%；项目支出7691807.75元，占总支出的15.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加5860353.2元，增长13.79%。其中:基本支出增加4641751.45元，增长12.88%;项目支出增加1218601.75元，增长18.83%;上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%;经营支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：义务教育公用经费由850元提高到1020元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学机构正常运转的日常支出40673915.03元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出义40078570.72元，占基本支出的98.54%，;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费595344.31元，占基本支出的1.46%

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7691807.75元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目支出包括：香格里拉市虎跳峡镇小学及幼儿园2023年高原农牧民子女学生生活补助资金3683028元；香格里拉市虎跳峡镇小学2023年营养餐中央补助资金1231817元；香格里拉市虎跳峡镇小学基础教育综合奖补资金（义务教育公用经费）1132241.10元；香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园生均公用经费补助资金324224.50元；香格里拉市虎跳峡镇中心幼儿园15年免保教资金1195497.15元；中华民族共同体意识教育补助资金100000元；2023年省级专项彩票公益金25000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2023年度一般公共预算财政拨款支出45674768.09元,占本年支出合计的94.43%。与上年相比增加4906624.63元，增长12.04%,主要原因是义务教育公用经费由850元提高到1020元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出36472112.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%。主要用于教师基本工资、津贴补贴等人员经费支出及学校日常公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3839497.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于教职工缴纳养老保险和职业年金等。

  9.卫生健康（类）支出2610678.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2752479.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于教职工缴纳住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为15391.92元，完成年初预算的76.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15391.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的76.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为15391.92元，完成年初预算的76.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15391.92元，完成年初预算的76.96%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校减少了对校车的修理费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4608.08元，下降23.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4608.08元，下降23.04%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校减少了对校车的修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于校车的维修费13069.42元，保险费2322.5元等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学资产总额72185564.39元，其中，流动资产109380.65元，固定资产70571252.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1504931.33元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加797123.65元，其中固定资产增加797123.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额671972.42元，其中：政府采购货物支出658903.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13069.42元。授予中小企业合同金额667972.42元，其中：授予小微企业合同金额485772.42元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出（经常性支出）：是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出（专项支出）：是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。

（四）基本工资： 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（五）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（六）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100236001401111