监督索引号53340100236000701000

香格里拉市东旺乡小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市东旺乡小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市东旺乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（2）负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄幼儿、少年接受九年义务教育。

（3）负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

（6）负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

（7）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

（8）负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

（9）负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（10）负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（11）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年香格里拉市东旺乡小学各层面预算执行意识增强。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务支出等都在预算控制的范围内，各类与去年同期相比，均在合理的变动区间内。学校财务室在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

2023年我校对校舍老旧、不满足当前学生生生活需要的宿舍公共设施等进行了维修维护工作。实现了服务育人、环境育人的效果。加强校舍、校产、校园环境的管理维护工作，学校办学环境得到了极大提升。经过对一年经费科目分类统计，以勤俭节约高效的原则，科学合理地对年经费计划进行详细的分析了解，从整体上有了统筹安排，提高财务管理水平，保证收支平衡，我们每个教职员工都要为学校的发展努力工作、排忧解难，算好每一笔帐，花好每一分钱，开源节流，出主意、想办法、节约每一张纸，每一度电，每一滴水，减少不必要的费用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长办、综合办公室、财务室、总务室、教导室、德育室、工会室、教研室、党支部办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市东旺乡小学作为二级预算单位纳入教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市东旺乡小学2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员23人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生536人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市东旺乡小学2023年度收入合计16842938.48元。其中：财政拨款收入16832938.48元，占总收入的99.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入10000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少427689.49元，下降2.47%。其中：财政拨款收入减少437689.49元，下降2.53%；上级补助收入减少0元，与上年持平；事业收入减少0元，与上年持平；经营收入减少0元，与上年持平；附属单位上缴收入减少0元，与上年持平；其他收入增加10000.00元，增长100%。主要原因是本年带编调出两名教师，学生人数与上年相比减少，对应人员经费、公用经费及高原农牧民子女学生生活补助、营养改善计划补助资金减少，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市东旺乡小学2023年度支出合计17133338.48元。其中：基本支出14003445.7元，占总支出的81.73％；项目支出3129892.78元，占总支出的18.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少210339.49元，下降1.2%。其中：基本支出减少18021.99元，下降0.13%；项目支出减少192317.5元，下降5.79%；上缴上级支出减少0元，与上年持平；经营支出减少0元，与上年持平；对附属单位补助支出减少0元，与上年持平。主要原因是本年带编调出两名教师，学生人数与上年相比减少，对应人员经费、公用经费及高原农牧民子女学生生活补助、营养改善计划补助资金减少，导致本年总体支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市东旺乡小学机构正常运转的日常支出14003445.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13729275.82元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274169.88元，占基本支出的1.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市东旺乡小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3129892.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：1.学校义务教育公用经费、学前幼儿园免保教费支出926461.58元，资金主要用于教育办公支出，教师培训费，差旅费，学生食堂、教室水电费，校园文化建设，校园零星维修等开展正常教育教学办公经费支出；2.迪庆高原农牧民子女学生生活费支出1382096.20元，资金用于小学及幼儿园学生在校食堂生活费支出及学期结束后清退学生高原农牧民资金;3.营养餐项目资金支出490935.00元，资金用于小学学生在校购买营养餐食品（水果坚果、牛奶、鸡蛋、酸奶）费用支出;4.政府性基金预算彩票公益金资金30000.00元，用于学校少年宫购买零星耗材费用支出；5.纳入其他收入资金10000.00元，用于党建阵地建设；6.上年结转项目资金290400.00元，用于校园文化建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市东旺乡小学2023年度一般公共预算财政拨款支出16802938.48元,占本年支出合计的98.07%。与上年相比减少437689.49元，下降2.5%,主要原因是本年带编调出两名教师，学生人数与上年相比减少，对应人员经费、公用经费及高原农牧民子女学生生活补助、营养改善计划补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出13607303.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.98%。主要用于教育办公支出，人员工资，学生高原农牧民补助，学生营养餐，教师培训费，学生食堂、宿舍、教室水电费，校舍维修维护等开展正常教育教学办公经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1273768.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出976173.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗保险等费用支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出945693.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于职工住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市东旺乡小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因为我单位严格执行年初预算经费安排。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。主要原因为我单位严格执行年初预算经费安排。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教职工出差所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市东旺乡小学2023年机关运行经费支出0元，比上年减少0元，下降0%,因我校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市东旺乡小学资产总额29423546.9元，其中，流动资产893081.41元，固定资产28256954.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产273510.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少6712646.07元，其中固定资产减少6426165.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额512540.00元，其中：政府采购货物支出194100.00元；政府采购工程支出290400.00元；政府采购服务支出28040.00元。授予中小企业合同金额512540.00元，其中：授予小微企业合同金额512540.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-1至13-3。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100236000701111