监督索引号53340100236002001000

香格里拉市民族小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市民族小学是一所准事业单位，服务香格里拉市义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（二）2023 年度重点工作任务概述 

2023年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类与去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

 1、我校德育工作主要依托少先队大队部开展形式多样的主题教育，特别是深入推进社会主义核心价值观24字方针教育、中华传统文化教育和红色文化教育，加强教师队伍管理，抓好教育教学工作，教研工作，提高教师的专业水平和教学技能，认真细致地做好素质教育考核。

2、加强寄宿制学生管理，提高学生学习、活动热情，促进学生阳光、健康成长。强化法制教育，提高创安意识特别是学生在校期间安全工作、食品安全工作。2023年，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。根据教育部《学生伤害事故处理办法》及上级部门安全工作要求，结合我校实际，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管的校园安全整体网络，避免各类事故的发生。通过开展形式多样的安全讲座，包括校园欺凌事件应急预案、地震、火灾逃生演练、交通安全讲座、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等，切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。安全工作是学校的重要工作，坚持做好每周的安全隐患排查和整改工作，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。每年春季是各种流行传染疾病的多发季节，我校严格落实预防传染病方案，通过国旗下讲话、宣传栏、黑板报、致家长的一封信宣传卫生防病知识，严格学生进校检查制度，做到每周有检查记录，定期对校园进行消毒，做好消毒记录，定期做好对患病学生追踪记录，保障学生的身体健康。我校还用心组织民族课间操、形式多样阳光体育运动活动，增强学生体质，开足音、体、美和学校各学科课程，促进学生全面发展。我校工会组织开展丰富多彩的“三八妇女节”及“教师节”活动，并在节假日看望慰问困难职工，实时掌握离退休职工的现状，解决职工困难,校园氛围融洽和睦。

3、教育教学常规管理制度的改进和实施，给我校的教学带来了春天的气息，我校教学常规管理制度，增进了每一位教师的教学积极性。积极组织教师参加各种教育教学培训，组织教师送教下乡观摩课、走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流，参加各种教育教学竞赛，全面提高我校教育教学质量。

4、抓好少先队工作，积极配合学校少先大队，结合实际搞好各项活动。每周流动民小的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。开展“你好，新时代”庆“六.一”活动、入队活动等系列主题教育

5.搞好校园绿化、美化、净化及校园文化建设工作，实现服务育人、环境育人的效果。加强校舍、校产、校园环境管理工作，校园设施的管理和使用，进行定期检查，保证能正常使用。

6、开展好日常财务工作，积极为学校服务，保障学校正常教育教学运行工作。学校财务室在校长、分管财务副校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

加强固定资产管理，增强收支按照预算严格管理的意识，发挥财务人员核算和服务的职能，关注财经制度的变化，通过各种形式进行业务学习、提高自身业务素质。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长办、综合办公室、财务室、总务室、教导处、德育处、工会室、教研室、党支部办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市民族小学作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市民族小学单位 2023 年末实有人员编制63人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员 0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 21人 （离休0人，退休21人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 46人（离休 0 人，退休 46 人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生762人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市民族小学单位 2023 年度收入合计 27389054.93元。其中：财政拨款收入 27389054.93 元， 占总收入的100.00%；上级补助收入 0 元，占总收入的0%；事业收入0 元（含教育收费 0元），占总收入的 0%；经营收入 0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0 元，占总收入的0%；其他收入0 元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2663609.61 元，增长10.77%。其中：财政拨款收入增加2709470.47元，增长10.98%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0 元，增长0%；其他收入减少 45860.86元，下降 100%。主要原因是学校人员及学生人数增加，相应人员经费、公用经费及高原农牧民子女学生生活补助、营养改善计划补助资金增加；其次其他收入减少，其他单位拨入的资金减少，所以本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市民族小学单位 2023 年度支出合计 27389054.93 元。其中：基本支出 23738815.51元，占总 支出的 86.67％；项目支出3650239.42 元，占总支出的 13.33％；上缴上级支出0元， 占总支出的0％；经营支出0元， 占总支出的 0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2683609.61元，增长10.86%。其中：基本支出增加2163223.60 元，增长10.03%；项目支出增加520385.92 元，增长16.63%；上缴上级支出增加0 元，增长0%；经营支出增加0 元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增0%。主要原因是学校人员及学生人数增加，相应人员经费、公用经费及高原农牧民子女学生生活补助、营养改善计划补助资金支出增加，所以本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障香格里拉市民族小学单位机构正常运转的日常支出 23738815.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23393433.71元，占基本支出的98.55% ; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345381.80元，占基本支出的1.45％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障香格里拉市民族小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3650239.42 元。其中：基本建设类项目支出 0元。具体项目开支及开展工作情况 ：1.2023年城乡义务教育公用经费项目支出873102.06元，主要用于办公费、水电费、零星维修维护费、教师培训、差旅费、办公设备购置等相关经费支出；2.2023年义务教育阶段农村营养改善计划资金项目支出828427.36元，主要用于农村义务教育营养改善计划相关资金支出；3.2023年高原农牧民子女学生生活费补助资金项目支出1908710.00元，主要用于高原农牧民子女学生生活补助资金支出；4.2023年彩票公益金省级资金项目支出40000.00元，主要用于彩票公益金少年宫基金相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市民族小学单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出27389054.93元, 占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2779470.47元，增长11.29%,主要原因是学校人员及学生人数增加，相应人员经费、公用经费及高原农牧民子女学生生活补助、营养改善计划补助资金支出增加，所以本年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总 支出的0%。

2.外交（类）支出 0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0%。

5.教育（类）支出21575724.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于教师工资，学生生均、高农补、营养餐等；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2272618.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于教职工养老保险及职业年金。

  9.卫生健康（类）支出1712484.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于教职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1788226.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于教职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“ 三公”经费支出决算中，财政拨款“ 三公” 经费支出年初预算为 20000.00元，决算为 20000.00 元，完成年初预算的100%。其   中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为 0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%； 公务用车购置费支出年初预算为 0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为 20000.00元，占财政拨款“ 三公” 经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为 0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算 0元（其 中：外事接待费支出决算0 元），国（境）外接待费支出决算 0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市民族小学 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为 20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为 0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为 20000.00元，决算为 20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为 0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数等于年初预算数，无变化。

2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比上 年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出 决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00 元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00 元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00 元，增长0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算较上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2023年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市民族小学 2023 年机关运行经费支出 0 元，比上年增加0元，增长0%。无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，香格里拉市民族小学资产总额 6422401.54元，其中，流动资产457699.76元， 固定资产5935535.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29166.75元（净值），其他资产 0元（净值）（具体内容详 见附表）。与上年相比，本年资产总额减少463954.34元，其中固定资产减少730080.37 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值 0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额237650元，其中：政府采购货物支出217960.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19690.00元。授予中小企业合同金额237650.00元，其中：授予小微企业合同金额 237650.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“ 三公”经费相关 数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支 出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转 结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情 况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门 预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53340100236002001111