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香格里拉市金江镇小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市金江镇小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市金江镇义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政局统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

1.为庆祝中国共产党成立102周年，进一步加强金江镇小学党支部和党员队伍建设，不断提高党员干部创先争优的自觉性，金江镇小学党支部在“七一”期间开展“永担时代使命 喜迎中国共产党成立102周年”为主题、形式多样的系列庆祝活动。并成立新时代感党恩志愿服务队一支，吸纳党员38人，集中开展志愿服务活动2次。

 2.强化硬件设施，为德育工作提供充分物质保证。学校为了改善德育环境，不仅从软件上入手加强工作力度，还不断投入大量资金，在硬件上为学校德育工作提供充分的物质保证。在校园内新建了名人名言、格言警句的宣传牌、24字核心价值观、党史教育宣传栏；教室等地方悬挂着名人画像及宣传标语，充分突出学校的育人功能，做到了使学校的每块土地，每一寸墙都能说话，进一步增强了学校的环境育人氛围，育人效果良好。

3.开展三校联谊活动，让名师引领成长。本学期，沿江三校联谊活动如期举行，语、数、英三个学科学邀请了王坤芸、唐玉媛、王丽荣等老教师给我校教师上了试卷讲评课，我们在专家的引领下、在校际交流间吸取精华，提高着教学能力。

4.积极创建教师展示研究成果的舞台，推广研究成果。本学期，教科室各教研组长等组织指导好广大教师特别是课题组老师、青年教师积极撰写教育教学研究论文、教学设计、教学案例等，并帮助修改整理，积极参加各级各类教育部门组织的评比，积极向各级教育刊物投稿。

5.坚持开展少年宫兴趣小组活动，春、冬季运动会，演讲比赛，歌咏比赛，绘画比赛，传统文化进校园活动，经典诵读活动，每周一国旗下演讲、节庆活动等丰富多彩的校园文化活动，依托1936年红军长征北渡金沙江播下的革命火种，将红色文化教育引进校园，并开设红色文化陈列室，激励师生在红军长征精神和革命老区精神的激励下奋发图强，努力拼搏。将金沙江边的热巴舞和葫芦笙等非物质文化遗产和民族民间文化艺术带入校园，优秀民族传统文化在下一代身上得以传承和发扬。建立了科普劳动实践基地，以“种-赏-收-品”为劳动基地建设和综合实践课程的工作主线，将“品”贯穿整个建设过程：品“种”的辛苦，品“赏”的乐趣，品“收”的喜悦。

学校财务处在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、支部办公室、教导处、教科室、总务室、校安办、工会室、少先队总辅办公室、财务室等常设办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市金江镇小学作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）香格里拉市金江镇小学人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市金江镇小学2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员86人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计12人（离休0人，退休12人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员140人（离休0人，退休140人）。

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员23人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生769人。年末遗属22人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

香格里拉市金江镇小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市金江镇小学2023年度收入合计33878728.43元。其中：财政拨款收入33,858,728.43元，占总收入的99.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入20000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加1817593.70元，增长5.67%。其中：财政拨款收入增加1797593.7元，增长5.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加20000.00元，增长100%。主要原因是本年与上年相比，教育支出和其他支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都有所提升，收支增减变化幅度教大，主要是人员一直在增减变动，人员变化幅度较大。

二、支出决算情况说明

香格里拉市金江镇小学2023年度支出合计33878728.43元。其中：基本支出28021308.11元，占总支出的82.71％；项目支出5857420.32元，占总支出的17.29％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1699833.76元，增长5.28%。其中：基本支出增加862234.67元，增长3.17%；项目支出增加837599.09元，增长16.69%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是原因为2022年基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出等支出与2023年相比相对较少，项目支出中学前教育与小学教育因为学生人数及政策享受原因2023年与2022年相比增长较大，基本支出中人员经费与公用经费2023年都比2022年大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市金江镇小学正常运转的日常支出28021308.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27519268.15元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费502039.96元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市金江镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5857420.32元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：对个人和家庭的补助支出3762834.71元，用于学生营养餐及高农补支出；商品和服务支出1525345.61元，用于维护学校日常工作开展水电费及办公费等支出；资本性支出569240.00元，用于学校日常资本性采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市金江镇小学2023年度一般公共预算财政拨款支出33846728.43元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加1785593.70元，增长5.57%,主要原因为2023年收入、支出义务教育职工工资及社保变动调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出27220145.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。主要用于教师基本工资、津贴补贴等人员经费支出及学校日常公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2820956.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于教职工缴纳养老保险。

  9.卫生健康（类）支出1937733.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1867892.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于教职工缴纳住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市金江镇小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市金江镇小学2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市金江镇小学资产总额56595811.26元，其中，流动资产600,972.91元，固定资产55,264,207.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产730,630.36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4187569.47元，其中固定资产增加3983811.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额422464.00元，其中：政府采购货物支出403020.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19444.00元。授予中小企业合同金额422464.00元，其中：授予小微企业合同金额422464.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100236001301111