香财库〔2024〕26号

香格里拉市财政局关于进一步加强和规范使用“公务之家”、公务卡结算管理工作的通知

香格里拉市各预算单位：

近年来全市各预算单位认真贯彻落实中央和省、州关于差旅电子凭证网上报销改革及公务卡管理的相关规定，差旅电子凭证网上报销公务平台（简称“公务之家”）和公务卡结算管理水平不断提高。但在全市各预算单位深入推进差旅电子凭证网上报销改革工作过程中，个别单位不同程度存在对改革认识不到位、未规范使用“公务之家”、公务卡结算管理工作责任落实不到位、未及时办理离职及离退休人员公文卡停止使用手续等问题，给单位推进“公务之家”、公务卡结算管理工作带来安全隐患。根据《中共云南省委办公厅云南省人民政法办公厅关于印发<云南省预算单位差旅电子凭证网上  报销改革试点工作实施方案>的通知》（云办通〔2019〕2号）、《迪庆州财政局关于进一步加强和规范公务卡管理的通知》、《中共香格里拉市委办公室香格里拉市人民政府办公室关于成立香格里拉市预算单位差旅电子凭证网上报销改革工作领导小组的通知》、《香格里拉市预算单位差旅电子凭证网上报销改革工作领导小组关于印发<香格里拉市预算单位差旅电子凭证网上报销管理改革方案>的通知》（香财发〔2019〕40号）等文件精神，现就香格里拉市进一步加强和规范使用“公务之家”及公务卡结算管理工作通知如下，请遵照执行：

一、提高认识，高度重视“公务之家”及公务卡结算管理工作

深入推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革是省人民政府加快推进“数字云南”建设的战略部署，通过电子凭证网上报销平台的应用，能够有效规范各级预算单位差旅报销，是落实中央八项规定精神、规范公务行为的重要举措。推行公务卡结算制度，是深化财政改革、强化政府行政成本控制管理的重要手段，对于加强政府自身建设、提高机关办事效率、堵塞管理漏洞具有十分重要的意义。香格里拉市各预算部门要切实提高政治站位，统一思想认识，加强组织领导，贯彻落实“公务之家”平台使用及公务卡结算管理工作中的薄弱环节，积极采取有效措施，进一步严肃财经纪律，加强长效管理，发挥好财会监督作用，切实扛起差旅电子凭证网上报销改革工作及公务卡管理的重大责任。

二、严肃纪律，加强和规范使用“公务之家”及公务卡结算管理

（一）严肃“公务之家”平台使用纪律。香格里拉市各预算单位要严格落实差旅电子凭证网上报销改革工作要求，增强公务差旅行为的预见性，做好出差网上申请、审批、报销等工作，规范公务差旅行为，确保差旅费报销真实性。具有“公务之家”平台使用权限的人员严禁利用该平台帮他人代订酒店、飞机票等方式获利，一旦发现违反规定的，追究单位负责人和直接责任人的相关责任，情节严重的移交相关部门处理。

（二）严格落实单位内控制度。香格里拉市各预算单位必须坚决贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严格执行公务差旅费管理相关制度，树牢过紧日子的思想，坚持勤俭节约办一切事业，降低公务活动成本，从严管理伙食补助费、城市间交通费、市内交通费、住宿费及机票最低票价订票机制，进一步完善规范差旅审批制度，强化差旅费预算管理和规模管理，规范列支差旅费，严禁扩大差旅费开支范围。

（三）提高“公务之家”电子凭证使用率。出差人员使用“公务之家”或其他方式订购住宿，要按要求自动获取电子凭证或上传住宿费电子发票至平台，单位财务人员要加强票据审核，发现拍照上传的住宿发票、交通费票据等，需向出差人员核实，若为电子发票不得拍照上传审批报销。

（四）严格使用公务卡结算制度。严格执行公务卡强制结算目录，凡纳入公务卡支付结算的事项，不得使用现金结算。公务卡还款使用授权支付电子凭证，由预算单位零余额账户直接还款到个人账户，不得使用过渡户或现金结算模式。

（五）加强公务卡持卡人员信息管理。香格里拉市各预算单位在工作人员新增、离职、调动或退休时，应及时组织办理公务卡申领或停止使用等手续，并通知发卡行及时维护公务卡系统。

（六）严格公务卡用卡标准及信用额度管理。公务卡一律采用专用发卡行表示代码为“628”开头的银联标准卡，对于之前已经核发、未采用专用 BIN的公务卡，各预算单位要积极与发卡行沟通联系进行清理和注销，及时做好银联标准公务卡更换工作。公务卡的信用额度由预算单位根据银行卡管理规定和业务需要，与发卡行协定设定。原则上每张公务卡的额度不超过 5万元人民币、不少于 0.5万元人民币。持卡人在规定的信用额度和免息还款期内先支付后还款。发卡行可根据持卡人资信情况对其公务卡额度进行调整，并及时通知持卡人及持卡人所在单位财务部门，其中，调增信用额度的，须经持卡人所在单位财务部门同意。

（七）强化监督管理。严禁预算单位将非本单位工作人员纳入“公务之家”平台使用及公务卡管理范围，严禁违规办理“公务之家”及公务卡报销业务，严禁持卡人违规使用公务卡、恶意支付或将非公务支出用于公务报销。

三、自查自检，全面整改

（一）自查要求。香格里拉市各预算单位认真梳理本单位实有人数、“公务之家”平台及公务卡使用情况、使用人员组成情况、截至目前通过“公务之家”平台报销的申请单数量、报销申请金额、报销审批单、报销审批金额及本单位人员是否存在违规使用“公务之家”平台及非“628”开头的银联标准公务卡的情况等。在自查中发现问题的，要立即落实相关责任，提出整改措施，明确整改时限，彻底解决问题，确保本次自查自纠工作真正取得实效。

（二）整改时限及工作要求。1.香格里拉市各预算单位、于 2024年 6月 10 日前完成自查自纠及整改工作，并将本单位“公务之家”平台及公务卡使用自查自纠报告报送香格里拉市财政局国库科备案。自查自纠报告包括但不限于自查工作开展情况、自查发现的主要问题及整改落实情况、建章立制情况、进一步加强和规范使用“公务之家”平台及公务卡结算管理工作建议等。2.香格里拉市各预算单位认真清理本单位公务卡。一是持卡人因新增、离职、调动、退休等原因离开所在单位的，应督促持卡人按单位要求及时清理公务卡债权债务，停止使用公务卡，并及时办理公务卡注销手续，防范非本单位工作人员仍然使用公务卡进行私人消费带来的风险；二是及时排查除“628”开头的银联标准卡，对以前核发未采用专用 BIN的公务卡进行清理和注销；三是于2024 年6月 23 日前在预算一体化系统完善本单位公务卡相关管理信息。具体操作如下：进入预算管理一体化系统——预算执行模板——公务卡管理——公务卡信息维护进行操作。

附件：1.香格里拉市公务卡管理自查自纠情况（预算单位填写）

                 2.香格里拉市公务卡管理自查自纠情况表（公务卡代理银行）

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香格里拉市财政局

2024年 6月 4 日