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云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司概况

一、主要职能

（1）、公司用经营管理的市级经营性基本建设资金和市级专项建设基金，对市安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家有关部门、省级各部门在我市的重要投资项目，采取控股（参股）和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；

（2）、国有资产经营管理、城市建设投融资、城市出租车汽车经营及农林牧渔业建设项目投资。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）经营管理现存经营性国有资产：对政府和国家的经营性资产进行有效的管理运作，以减少国有资产的流失，实现国有经营性资产的保值和增值。

2、配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）有效管理重大项目建设的资金：属于政府投资的项目或建设，其资金投入由香格里拉市开发投资集团有限公司进行统一管理，控制流向、监督投入，使建设资金合法高效的注入到项 目建设中去。

3、作为政府的融资主体，配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）在资金的引进、项目招商、建设资金的筹集等方面有其固有 的职责。在政府的批准下，代表政府向外商、金融机构进行资金 的筹措，使项目开发、建设投资正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即香格里拉市开发投资集团有限公司，部门决算即为汇总决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司部门2019年度收入合计1,245.38万元。其中：财政拨款收入1,245.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年度收入合计231.68万元，与上年对比增长362.22%，主要原因分析（1）2019年财政下达拉姆央措湖中央财政补助资金1000万元，2019年拨付800万元，剩余200万元；（2）政策性增资及2019年8月有新调入事业人员1名，故人员经费有所增加；（3）财政下达2018年及2019年驻村工作队员生活补助及驻村工作经费9.25万元。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司部门2019年度支出合计1,042.75万元。其中：基本支出233.5万元，占总支出的22.39%；项目支出809.25万元，占总支出的77.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计224.61万元，与上年对比年度支出增长了362.22%，主要原因分析（1）2019年财政下达拉姆央措湖中央财政补助资金1000万元，2019年拨付800万元，剩余200万元；（2）政策性增资及2019年8月有新调入事业人员1名，故人员经费有所增加；（3）财政下达2018年及2019年驻村工作队员生活补助及驻村工作经费9.25万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.5万元。与上年对比增加7%，主要原因分析政策性增资及2019年8月有新调入事业人员1名，故人员经费有所增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出809.25万元。与上年对比增长了796.21万元，主要原因（1）2019年财政下达拉姆央措湖中央财政补助资金1000万元，2019年拨付800万元；（2）2019年财政下达2018年及2019年驻村工作队员生活补助及驻村工作经费9.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,042.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长额为818.15万元,主要原因（1）2019年财政下达拉姆央措湖中央财政补助资金1000万元，2019年拨付800万元，剩余200万元；（2）政策性增资及2019年8月有新调入事业人员1名，故人员经费有所增加；（3）财政下达2018年及2019年驻村工作队员生活补助及驻村工作经费9.25万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于2018年及2019年驻村工作队员驻村生活补助及驻村工作经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出800万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要用于拉姆央措湖专项资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出19.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于缴纳2019年职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出14.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于缴纳2019年职工医疗保险，公务员医疗补助及大病保险，支付2018年职工体检费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出185.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于支付2019年职工薪酬。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于缴纳2019年职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.43万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算1.43万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年财政取消了有编无车及有车无编的公务用车购置及运行费，而我单位属于有车编无车辆的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我部门不属于以上两种类别的单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州香格里拉市开发投资集团有限公司部门资产总额210.12万元，其中，流动资产210.12万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182.15万元，其中;流动资产增加182.15万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

香格里拉市开发投资集团有限公司在说明中没有涉及专用名词，所以不涉及专用名词解释。

监督索引号53340100138101111

2019年决算公开（市国投）.xls