监督索引号53340100138100000

附件2

香格里拉市国有资产投资服务中心2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉市国有资产投资服务中心部门2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市国有资产投资服务中心部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

香格里拉市国有资产投资服务中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公司用经营管理的市级经营性基本建设资金和市级专项建设基金，对市安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家有关部门、省级各部门在我市的重要投资项目，采取控股（参股）和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

（二）机构设置情况

我单位为企业化管理的事业单位，集团本部下设七个科室：行政管理股、计划财务股、资产管理股、投资发展股、人力资源部、工程管理股、工程管理股、法律审计股。

（三）重点工作概述

重点工作概述：国有资产经营管理、城市建设投融资、城市出租车汽车经营、城市公交运营及农林牧渔业建设项目投资。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 1人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、部门收支总体情况

我部门2020年预算收入242.95万元，其中：一般公共预算财政拨款242.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。预算总支出242.95万元。财政拨款安排支出242.95万元，其中：基本支出242.95万元，项目支出0万元。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入242.95万元，其中：一般公共预算财政拨款242.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务收入有所减少，主要原因分析2019年财务总收入中包含企业项目专项资金1000万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 242.95万元，其中:本年收入242.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.95万元（本级财力242.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比有所减少，主要原因分析2019年财政总收入中包含企业项目专项资金1000万元。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出242.95万元。财政拨款安排支出242.95万元，其中：基本支出242.95万元，与上年对比有所增加，主要原因分析2019月有新调入人员；项目支出0万元，与上年对比减少，主要原因分析2019年财政支出中包含企业项目专项资金800万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1，社会保障和就业支出22.96万元，其中2080505-单位基本养老保险支出22.96万元。

2、卫生健康支出17.01万元，其中2101102-事业单位医疗10.65万元，2101103-公务员医疗补助5.64万元，2101199-大病保险0.17万元,2109901-职工体检费0.55万元。

3、资源勘探信息等支出186.06万元，其中2150701行政运行186.06万元。

4、住房保障支出16.92万元，其中2210201住房公积金16.92万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、301-工资福利支出234.42万元：其中30101-基本工资36.58万元，30102-津贴补贴110.97万元，30103-奖金3.05万元，30107-绩效工资26.58万元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费22.96万元，30110-职工基本医疗保险缴费10.58万元，30111-公务员医疗补助缴费5.64万元，30112-其他社会保障缴费1.13万元，30113-住房公积金16.93万元。

2、302-商品和服务支出7.98万元：其中30201-办公费5.13万元，30228-工会经费2.82万元，30229-福利费0.03万元，

3、303-对个人和家庭的补助0.55万元：其中30399-其他对个人和家庭的补助0.55万元。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元，无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项，功能科目分组无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项，功能科目分组无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0，采购预算资金0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市国有资产投资服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因为我部门未发生“三公”经费，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市国有资产投资服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门因公出国（境）费无增减变化，原因为未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

香格里拉市国有资产投资服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我部门公务接待费无增减变化，原因为未发生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市国有资产投资服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门公务用车购置及运行维护费无增减变化，原因为未发生公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。我部门机关运行经费为0元，与上年相比无变化，只要原因为我部门不是行政单位或参公管理的事业单位，我部门为公益二类事业单位。

我单位除人员经费以外涉及办公费5.13万元（用于日常办公开销）、与上年对比有所增加，主要原因为2019年7月我单位有新调入人员，办公经费随之增加，工会经费2.82用于缴纳2020年工会费；与上年对比有所减少，主要原因为2020年工会经费缴纳比例调低，福利费0.03万元用于支付职工福利，主要原因为2019年7月我单位有新调入人员，福利费随之增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100138100111

附件3.部门预算公开表（市国投）.xls