监督索引号53340100545001000

香格里拉市供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。

3、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三农”提供服务。

4、对烟花炮竹工作实施管理,配合监管部门对烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。

5、负责制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

6、代表香格里拉市联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全市供销合作社的经济发展。

7、管理单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

8、负责农资化肥的组织、储备和供应工作。

9、承办市人民政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

深化社有企业改革。继续强化供销合作社农业社会化服务功能、增强社有企业为农服务综合实力。以农资流通企业为骨干，加大对供销合作社现有的化肥、烟花爆竹仓储设施、配送能力的改造，完善农资服务体系，及时调整合作模式，支持社有企业做大做强。积极引进州外大型农资企业，建立合作，推动农资销售与技术服务有机结合，全力做好农资保供工作，发挥主责优势积极与省供销合作社汇报请示，对格咱乡困难行政村免费发放了10吨助农化肥，助力群众稳产增收，为促进区域内农业生产发展提供供销助力；结合系统内相关要求按照“绿色农资升级行动实施方案”，推进区域内化肥农药减量增效，积极参与农业面源污染防治，助力美丽乡村建设；鉴于我社农化服务的特殊性，结合安全生产工作要求，上下联动、纵横联查，开展了农资企业、基层供销合作社等单位的灾害隐患排查工作，对供销社系统可能存在的隐患进行认真细致的排查，对社有资产、出租房屋、危化品等重点进行隐患排查，按照安全生产责任书要求严格落实安全生产责任，做到安全第一，防患未然。对发现的问题坚决做到及时处置，及时上报、落实监测、确保安全。

为继续深入开展供销综合改革工作进一步明确供销合作社改革方向目标，持续深化推进供销合作社综合改革，市社制定了《关于推进供销合作社持续深化综合改革的若干措施》，措施内容涵盖供销合作社体制改革、县域流通网络建设、重点产业发展、社有企业改革等方面，经报请三届市委常委会第57次会议研究同意并于5月18日印发，若干措施的制定为后续供销合作社持续深化综合改革奠定了坚实的政策理论基础。

巩固提升基层社质量。根据中华全国供销合作总社出台的加强基层社建设指导意见，市社领导班子进一步明确基层社建设目标，推动基层社规范建设和发展。通过开放办社、合作办社的形式，采取社有企业带动、项目资金扶持、盘活闲置资产等方式推进基层社改造，拓展服务领域，充实服务功能，提升综合实力。积极组织、指导基层供销社申报省级示范合作社，申报食用菌绿色有机认证、鼓励合作社按标准体系建设发展，开展食用菌“三品一标”认证，培育地方食用菌品牌。同时做好产销对接、产品推介，加强系统内政策指导，进一步增强基层供销合作社促农增收的服务能力。

强化社有资产监督管理。结合我市供销工作实际，经过充分酝酿，广泛征求意见，制定了香格里拉市供销合作社联合社社有资产管理委员会工作职责、社有资产监督管理办法、社有资产收益使用管理办法等制度，经报请市委市人民政府讨论通过成立了香格里拉市供销合作社联合社社有资产管理委员会， 社资委的成立进一步加强了市社社有资产监督管理，优化了市社社有资本布局和结构；同时积极清理和化解改革、改制遗留问题，确保社有资产完整。组织开展社有资产清查、统计入库、社有企业专项审计等工作，全面实施动态监管，提升市社监管效能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、资产管理中心、主任室、副主任室、综合办、经济发展合作指导中心；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉市供销合作社联合社。

纳入香格里拉市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市供销合作社联合社2023年度收入合计2520255.42元。其中：财政拨款收入2478680.97元，占总收入的98.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41574.45元，占总收入的1.65%。与上年相比，收入合计增加253671.25元，增长11.19%。其中：财政拨款收入增加212096.80元，增长9.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加41574.45元，增长100%。主要原因是工资及五险调整人员经费以及日常公用经费支出增加；2023年所有财政拨款外的收入都列入其他收入，例：公益性岗位工资、党建经费、供销综合改革经费等。

二、支出决算情况说明

香格里拉市供销合作社联合社2023年度支出合计2564630.29元。其中：基本支出2250277.94元，占总支出的87.74%；项目支出314352.35元，占总支出的12.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加129049.12元，增长5.30%。其中：基本支出增加211787.00元，增长10.39%；项目支出减少82737.88元，下降20.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是工资及五险调整人员经费以及日常公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2250277.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2130713.20元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119564.74元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314352.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、机关改革遗留问题管理经费项目支出100000.00元，主要用于购买年度慰问退休职工慰问品，归还卡萨借款，下拨格咱供销社工作经费，下拨小中甸供销社历史遗留问题工作经费等相关支出；

2、退休人员管理经费项目支出67400.00元，主要用于退休职工慰问及购买退休职工慰问品等相关支出；

3、机关工作经费项目支出88403.03元，主要用于财务咨询服务费、法律顾问咨询服务费、日常零星费用等相关支出等；

4、非财政拨款支出58549.32元，主要用于公益性岗位工资支出、党建日常工作开展费用等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出2506080.97元,占本年支出合计的97.72%。与上年相比增加83396.80元，增长3.44%,主要原因是2023年体检费、福利费等较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出288511.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于缴纳在职人员养老保险、单位退休人员慰问等；

9.卫生健康（类）支出147687.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、大病保险缴纳等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1930866.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于工资、退休人员慰问、2024年机关工作运转支出等；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出139015.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为3070.00元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3070.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，超年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算3070.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为3070.00元，超年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3070元，超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位近几年不涉及“三公经费”支出，因此，本年度未预算此项经费。但因我单位供销综合改革工作不断向前推进，各项工作不断恢复，本年度因工作需要产生了公务接待费。因此，出现决算数大于预算数。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3070元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3070元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位近几年不涉及“三公经费”支出，因此，本年度未预算此项经费。但因我单位供销综合改革工作不断向前推进，各项工作不断恢复，本年度因工作需要产生了公务接待费。因此，出现本年数大于上年数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国再生资源回收利用协会及中华供销总社经济发展与改革部、云南省供销合作社赴迪庆调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出119564.74元，比上年增加12792.48元，增长11.99%，主要原因是2023年体检费、福利费等增加。部门机关运行经费主要用于水费、电费、体检费等日常零星支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市供销合作社联合社资产总额174827.58元，其中，流动资产95896.26元，固定资产78931.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少142337.19元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100545001111