监督索引号53340100147501000

迪庆州香格里拉市供销合作社联合社2019年度

部门决算

目录

第一部分 迪庆州香格里拉市供销合社社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州香格里拉市供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求. （二）为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制度管理办法. （三）为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展“三农”提供服务。（四）对烟花炮竹工作实施管理，配合监管部门对烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞. （五）负责制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。（六）代表香格里拉市联社参与全国供销合作社系统的活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全市供销合作社的发展. （七）管理单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。（八）负责农资化肥的组织储备和供应工作。（九）承办市人民政府交办的其他任务工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

供销社主要以经济建设为中心、以服务三农为宗旨，按照“改造自我、服务农民”总要求，积极拓展经营服务领域，不断加强基层组织和“新网工程”建设，深化社有企业改革，大力推进经营、组织和服务创新，加强全市现代流通网络建设，加强基层供销建设，改造盘活社 有资产，大力发展“两社一会”，发展“连锁网络”，确保农资烟花爆竹等物资供应，完成上级下达的各项经济指标，做好扭亏增盈工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市供销合作社2019年度部门决算编报

单位共1个。其中：参公管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市供销社2019年末实有人员编制4人。2019年核定编制数4人，实有在职4人，提前优退1人；其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

2019年年初公务用车编制1辆，12月根据香财资[2019]57号将车辆调拨划转给市编办。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市供销合作社联合社2019年度财政收入合计158.06万元。其中：财政拨款收入153.26万元，占总收入的97%；上级补助收入4.8万元，占总收入的3%。与上年对比：2019年度总收入158.06万元，2018年度总收入164.63万元，收入减少11.37万元，主要原因为财政调减我单位2019年度机关运行经费、改革遗留问题管理经费、退休人员管理经费预算指标。

二、支出决算情况说明

香格里拉市供销社2019年度支出合计146.04万元。其中：基本支出103.41万元，占总支出的71％；项目支出42.63万元，占总支出的29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2019年度总支出146.04万元，2018年度总支出177.84万元，与2018年相比，支出减少31.80万元，减少18%，主要原因是2018年结转的退休人员管理经费已用完，财政调减我单位2019年度机关运行经费、改革遗留问题管理经费，退休人员管理经费预算指标。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障香格里拉市供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的基本日常支出103.41万元。与2018年度基本支出103.63万元对比减少0.01%,主要原因办公经费调减。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障香格里拉市供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42.63万元。与2018年74.21万元对比减少31.58万元减少43%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市供销社2019年度一般公共预算财政拨款支出140.78万元,占本年支出合计的96%。与2018年155万元对比减少14.22万元,主要原因是财政指标调减，精减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）2019年2160201行政运行收入94.33万元，（其中：财政拨款收入89.53万元，其他收入4.80万元），占总收入的60%；

2160299其他商业流通事务支出收入37.00万元，占总收入的23%；

201999其他一般公共服务支出5.5万元,占总收入的0.03%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.50万元，占总收入的0.05%；

2080599其他行政事业单位离退休支出0.06万元，占总支出0.00%；

2011101行政单位医疗3.5万元，占总收入的0.02%；2011103公务员医疗补助2.12万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.06万元，占总收入的0.00%；

2109901其他卫生健康支出0.2万元，占总收入的0.00%。

2210201住房公积金，6.35万元，占总收入的0.04

（2）2019年2160201行政运行支出94.51万元，（其中：财政基本支出82.38万元，项目支出12.13万元），占总支出的65%；

2160299其他商业流通事务支出25.00万元（项目支出），占总支出的17%；

2019999其他一般公共服务支出5.5万元（项目支出）,占总支出的0.04%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.50万元，占总支出的0.06%；

2080599其他行政事业单位离退休支出0.06万元，占总支出0.00%；

2011101行政单位医疗3.5万元，占总支出的0.02%；2011103公务员医疗补助2.12万元，占总支出的0.01%；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.06万元，占总支出的0.00%；

2109901其他卫生健康支出0.2万元，占总支出的0.00%；

2210201住房公积金，6.35万元，占总支出的0.04%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市供销社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为0.49万元，完成预算的34%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元，完成预算的34%；无公务接待费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占34%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.49万元。

公务用车运行维护支出0.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于香市供销社机关行政人员下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.无公务接待费支出０万元。

无国内接待费支出０万元

无国（境）外接待费支出０万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年相比较，无增减。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，主要用于支付公车保险及下乡油费，支出减少65%，减少原因是2019年8月车改后将车辆划拨给机关事务管理局。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市供销合作社联合社2019年机关运行经费支出6.17万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉市供销社资产总额26.24万元，其中，流动资产18.80万元，固定资产14.37万元，与上年27.36万元相比，本年资产总额减少1.12万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公

部门决算公开表样20200831032329207.xls

务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。

监督索引号53340100147501111