监督索引号53340100147501000

附件3

香格里拉市供销社2018年度部门决算说明

目录

一、基本职能及主要工作

（1）部门主要职能

（2）机构设置情况

（3）人员编制情况

（4）重点工作慨述

二、2018年度决算表

（详见附件）

三、预算单位收入情况

（1）部门财务收入情况

（2）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（1）基本支出情况

（2）项目支出情况

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、其他重要事项及相关口径情部说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）国有资产占用情况

（3）政府采购支出情况

（4）部门绩效自评情况

（5）其他重要事项情况说明

（6）相关口径说明

八、名词解释

第一部份 香格里拉市供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

供销社主要以经济建设为中心、以服务三农为宗旨，按照“改造自我、服务农民”总要求，积极拓展经营服务领域，不断加强基层组织和“新网工程”建设，深化社有企业改革，大力推进经营、组织和服务创新，加强全市现代流通网络建设，加强基层供销建设，改造盘活社 有资产，大力发展“两社一会”，发展“连锁网络”，确保农资烟花爆竹等物资供应，完成上级下达的各项经济指标，做好扭亏增盈工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

供销社是一个独立核算机构，没有变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

供销社编制数4人，年末4人（其中1人提前优退）

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年，香格里拉市供销社在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》文件精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益连结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，着力加强基层组织建设，狠抓精准扶贫攻坚的落实，以改进后进的组织建设，实施互联网+党建的新型党建模式，各项工作按照年初制定的目标任务有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市供销社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市供销社2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市供销社2018年度财政收入合计164.63万元。其中：财政拨款收入154.63万元，占总收入的94%；上级补助收入10万元，占总收入的6%比上年度160.88万元增加3.74万元，原因是人员经费增加，结转上年结余。事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比：2018年度总收入164.63万元，2017年度总收入160.88万元，与2017年相比，收入增加3.75万元，增长2%，主要原因为人员工资的增资。

香格里拉市供销社2018年度支出合计177.84万元。其中：基本支出103.63万元，占总支出的58％；项目支出74.21万元，占总支出的42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2018年度总支出177.84万元，2017年度总支出173.35万元，与2017年相比，支出减少4.49万元，减少3%，主要原因是2017年结转的退休人员管理经费在2018年继续使用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障香格里拉市供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出103.63万元。与上年对比增加0.01%,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。（

（二）项目支出情况

2018年度用于保障香格里拉市供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.21万元。与上年对比增加0.06%,主要用于基层社恢复重建。具体项目开支及开展工作情况用于小中甸供销社农村网络体系建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出155万元,占本年支出合计的0.03%。与上年151万元对比增加4万元,主要原因工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市供销社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%。其中：无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的100%；无公务接待费支出决算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.43万元，增长100%。其中：本单位无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算增加1.43万元，增长100%；无公务接待费支出决算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位在2017年之前因历史遗留原因，车辆归属在行政还是下属企业一直无定性，无“三公”经费预算。但因下乡等增多，2018年做预算时，增加“公车运行维护费”，2018年年初预算1.43万元，2018年支出1.43万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占100%；无公务接待费：具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于香市供销社机关行政人员下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出０万元。其中：

国内接待费支出０万元（其中：外事接待费支出０万元），共安排国内公务接待０批次（其中：外事接待０批次），接待人次０人（其中：外事接待人次０人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出０万元，共安排国（境）外公务接待０批次，接待人次０人。主要用于０（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　香格里拉市供销社2018年机关运行经费支出22.71万元，与上年14.98万元对比，增加7.73万元,主要原因是香格里拉市供销合作社联合社为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和和公用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公及临聘人员劳务费、印刷费、差旅费、专用材料费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，香格里拉市供销社资产总额27.36万元，其中，流动资产12.99万元，固定资产14.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.84万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，香格里拉市供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词，无。

监督索引号53340100147501111

2018年决算补充公开网址：http://xgllxxgk.diqing.gov.cn/xxgk/info/?InfoID=-3454489853102027782

香市供销社2018年度部门决算(2)20190828072106200.xls